| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834 968.00 | 1 816 409.00 | 18 559.00 | 1 834 968.00 |
AP Constructions | 609 627.00 | 609 627.00 | | 609 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 991.00 | 1 018 416.00 | 666 575.00 | 1 684 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 343.00 | 325 686.00 | 93 657.00 | 419 343.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 803 002.00 | 6 024 211.00 | 778 791.00 | 6 803 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 357 891.00 | 4 775 397.00 | 582 495.00 | 5 357 891.00 |
BN En cours de production de biens | 700 773.00 | | 700 773.00 | 700 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 658.00 | | 222 658.00 | 222 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 243 030.00 | 197 103.00 | 18 045 926.00 | 18 243 030.00 |
BZ Autres créances | 1 723 742.00 | | 1 723 742.00 | 1 723 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 253 593.00 | 4 972 500.00 | 21 281 094.00 | 26 253 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107 777.00 | | 107 777.00 | 107 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 164 372.00 | 10 996 710.00 | 22 167 661.00 | 33 164 372.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 254 073.00 | 2 254 073.00 | | 2 254 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 571 761.00 | -30 943 877.00 | | -30 571 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 340 402.00 | 372 116.00 | | -7 340 402.00 |
DK Provisions réglementées | 664 987.00 | 674 614.00 | | 664 987.00 |
DL TOTAL (I) | -31 247 177.00 | -23 897 147.00 | | -31 247 177.00 |
DP Provisions pour risques | 4 975 832.00 | 4 884 750.00 | | 4 975 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 911 212.00 | 4 741 776.00 | | 4 911 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 887 044.00 | 9 626 526.00 | | 9 887 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 516.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 031 090.00 | 9 000 000.00 | | 9 031 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 839 558.00 | 3 168 098.00 | | 8 839 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 320 056.00 | 7 691 805.00 | | 11 320 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 578 408.00 | 4 885 524.00 | | 4 578 408.00 |
EA Autres dettes | 8 790 256.00 | 5 056 275.00 | | 8 790 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 842 050.00 | 1 207 403.00 | | 842 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 401 418.00 | 31 009 621.00 | | 43 401 418.00 |
ED (V) | 126 377.00 | 254 182.00 | | 126 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 167 661.00 | 16 993 182.00 | | 22 167 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 127 440.00 | 12 608 991.00 | 23 736 432.00 | 11 127 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 127 440.00 | 12 608 991.00 | 23 736 432.00 | 11 127 440.00 |
FM Production stockée | | | -1 122 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 945 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 559 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 228 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 503 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 917 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 781 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 991 244.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 792 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 232 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 354 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 252 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 908 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552 525.00 | 601 253.00 | | 1 552 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 590.00 | 86 435.00 | | 79 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632 116.00 | 687 688.00 | | 1 632 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 647.00 | 369 120.00 | | 74 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 975 742.00 | 102 868.00 | | 6 975 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 050 389.00 | 471 988.00 | | 7 050 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 418 273.00 | 215 700.00 | | -5 418 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -39 648.00 | 277 189.00 | | -39 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 210.00 | 648 681.00 | | 53 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 800 551.00 | 72 003 350.00 | | 32 800 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 140 953.00 | 71 631 234.00 | | 40 140 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 340 402.00 | 372 116.00 | | -7 340 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 794 958.00 | | 19 891.00 | 6 794 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 254 073.00 | | | 2 254 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 847.00 | 6 803 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 254 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 834 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 847.00 | 2 713 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834 968.00 | | | 1 834 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705 918.00 | | 19 891.00 | 2 705 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 304 847.00 | 719 364.00 | | 5 304 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 254 073.00 | | | 2 254 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793 011.00 | 23 398.00 | | 1 793 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 763.00 | 695 966.00 | | 1 257 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 674 614.00 | 69 962.00 | 79 590.00 | 674 614.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 626 526.00 | 3 080 701.00 | 2 820 183.00 | 9 626 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 629 371.00 | 5 114 092.00 | 1 968 066.00 | 1 629 371.00 |
6T Sur comptes clients | 174 268.00 | 123 535.00 | 100 700.00 | 174 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 803 639.00 | 5 237 627.00 | 2 068 766.00 | 1 803 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 104 779.00 | 8 388 289.00 | 4 968 539.00 | 12 104 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 773 243.00 | 4 534 396.00 | |
UG ‐ Financières | | 107 777.00 | 354 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 507 270.00 | 79 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 031 090.00 | 9 031 090.00 | | 9 031 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 320 056.00 | 11 320 056.00 | | 11 320 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 963 810.00 | 1 963 810.00 | | 1 963 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 671 928.00 | 1 671 928.00 | | 1 671 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 913 897.00 | 3 913 897.00 | | 3 913 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 842 050.00 | 842 050.00 | | 842 050.00 |
UX Autres créances clients | 18 042 999.00 | | | 18 042 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 030.00 | | | 200 030.00 |
VB T. V. A. | 705 603.00 | | | 705 603.00 |
VC Groupe et associés | 157 199.00 | | | 157 199.00 |
VI Groupe et associés | 4 876 358.00 | 4 876 358.00 | | 4 876 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 612.00 | 215 612.00 | | 215 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 490.00 | | | 860 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 972 271.00 | 19 972 271.00 | | 19 972 271.00 |
VW T.V.A. | 727 058.00 | 727 058.00 | | 727 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 561 860.00 | 34 561 860.00 | | 34 561 860.00 |