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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 786 047.00 | 1 771 285.00 | 14 762.00 | 1 786 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 859 219.00 | | 859 219.00 | 859 219.00 |
AP Constructions | 609 627.00 | 609 627.00 | | 609 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 183.00 | 95 521.00 | 25 662.00 | 121 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 736.00 | 347 130.00 | 64 606.00 | 411 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 577.00 | | 293 577.00 | 293 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 335 461.00 | 5 077 635.00 | 1 257 826.00 | 6 335 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 120 141.00 | 4 655 981.00 | 1 464 160.00 | 6 120 141.00 |
BN En cours de production de biens | 572 760.00 | | 572 760.00 | 572 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373 915.00 | | 373 915.00 | 373 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 629 430.00 | 721 265.00 | 19 908 166.00 | 20 629 430.00 |
BZ Autres créances | 1 779 653.00 | | 1 779 653.00 | 1 779 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 479 648.00 | 5 377 246.00 | 24 102 402.00 | 29 479 648.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 841 770.00 | 10 454 881.00 | 25 386 889.00 | 35 841 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 254 073.00 | 2 254 073.00 | | 2 254 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 912 164.00 | -30 571 761.00 | | -37 912 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 344.00 | -7 340 402.00 | | 904 344.00 |
DK Provisions réglementées | 671 105.00 | 664 987.00 | | 671 105.00 |
DL TOTAL (I) | -30 336 715.00 | -31 247 177.00 | | -30 336 715.00 |
DP Provisions pour risques | 3 344 386.00 | 4 975 832.00 | | 3 344 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 288 409.00 | 4 911 212.00 | | 3 288 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 632 795.00 | 9 887 044.00 | | 6 632 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 000.00 | 9 031 090.00 | | 9 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 432 654.00 | 8 839 558.00 | | 11 432 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 090 751.00 | 11 320 056.00 | | 12 090 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 509 258.00 | 4 578 408.00 | | 3 509 258.00 |
EA Autres dettes | 10 407 782.00 | 8 790 256.00 | | 10 407 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 509 542.00 | 842 050.00 | | 2 509 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 949 987.00 | 43 401 418.00 | | 48 949 987.00 |
ED (V) | 140 822.00 | 126 377.00 | | 140 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 386 889.00 | 22 167 661.00 | | 25 386 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 592 689.00 | | 22 592 689.00 | 22 592 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 592 689.00 | | 22 592 689.00 | 22 592 689.00 |
FM Production stockée | | | -128 013.00 | |
FN Production immobilisée | | | 859 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 751 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 291 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 366 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 716 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 612 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 847 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 587 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 966 097.00 | |
GE Autres charges | | | -5 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 640 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 274 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 227 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 101 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 144 018.00 | 1 552 525.00 | | 1 144 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 663 471.00 | | | 663 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 107 979.00 | 79 590.00 | | 1 107 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 915 468.00 | 1 632 116.00 | | 2 915 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 778.00 | 74 647.00 | | 12 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616 468.00 | | | 616 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 151.00 | 6 975 742.00 | | 47 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 397.00 | 7 050 389.00 | | 676 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 239 071.00 | -5 418 273.00 | | 2 239 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 767.00 | -39 648.00 | | 273 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 464.00 | 53 210.00 | | -40 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 509 694.00 | 32 800 551.00 | | 32 509 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 605 350.00 | 40 140 953.00 | | 31 605 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 344.00 | -7 340 402.00 | | 904 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 803 002.00 | | 1 233 999.00 | 6 803 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 254 073.00 | | | 2 254 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701 539.00 | 6 335 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 254 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 400.00 | 2 645 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635 139.00 | 1 142 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834 968.00 | | 876 698.00 | 1 834 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713 961.00 | | 63 724.00 | 2 713 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 293 577.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 024 211.00 | 158 883.00 | 1 105 458.00 | 6 024 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 254 073.00 | | | 2 254 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816 409.00 | 21 276.00 | 66 400.00 | 1 816 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 729.00 | 137 606.00 | 1 039 058.00 | 1 953 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 664 987.00 | 46 739.00 | 40 621.00 | 664 987.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 887 044.00 | 1 966 097.00 | 5 220 346.00 | 9 887 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 775 397.00 | 130 340.00 | 249 755.00 | 4 775 397.00 |
6T Sur comptes clients | 197 103.00 | 662 632.00 | 138 470.00 | 197 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 972 500.00 | 792 971.00 | 388 225.00 | 4 972 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 524 530.00 | 2 805 807.00 | 5 649 192.00 | 15 524 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 090 751.00 | 12 090 751.00 | | 12 090 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 737 087.00 | 1 737 087.00 | | 1 737 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192 185.00 | 1 192 185.00 | | 1 192 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843 739.00 | 2 843 739.00 | | 2 843 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 509 542.00 | 2 509 542.00 | | 2 509 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 577.00 | 293 577.00 | | 293 577.00 |
UX Autres créances clients | 19 908 166.00 | | | 19 908 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250 736.00 | | | 250 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 721 265.00 | | | 721 265.00 |
VB T. V. A. | 543 402.00 | | | 543 402.00 |
VC Groupe et associés | 258 077.00 | | | 258 077.00 |
VI Groupe et associés | 7 564 044.00 | 7 564 044.00 | | 7 564 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 015.00 | | | 69 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 275.00 | 160 275.00 | | 160 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 423.00 | | | 658 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 706 409.00 | 22 706 409.00 | | 22 706 409.00 |
VW T.V.A. | 419 711.00 | 419 711.00 | | 419 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 517 333.00 | 37 517 333.00 | | 37 517 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |