| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801 618.00 | 1 781 778.00 | 19 840.00 | 1 801 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 630 962.00 | 610 013.00 | 20 949.00 | 630 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 209.00 | 100 684.00 | 22 525.00 | 123 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 736.00 | 372 359.00 | 39 377.00 | 411 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 463 336.00 | | 1 463 336.00 | 1 463 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 913.00 | | 326 913.00 | 326 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 011 847.00 | 5 118 907.00 | 1 892 940.00 | 7 011 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 915 124.00 | 4 039 216.00 | 1 875 908.00 | 5 915 124.00 |
BN En cours de production de biens | 471 809.00 | | 471 809.00 | 471 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740 031.00 | | 740 031.00 | 740 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 980 341.00 | 596 107.00 | 26 384 234.00 | 26 980 341.00 |
BZ Autres créances | 2 519 071.00 | | 2 519 071.00 | 2 519 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 634 220.00 | 4 635 324.00 | 31 998 896.00 | 36 634 220.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 716 516.00 | 9 754 230.00 | 33 962 286.00 | 43 716 516.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 254 073.00 | 2 254 073.00 | | 2 254 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 007 820.00 | -37 912 164.00 | | -37 007 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 566.00 | 904 344.00 | | 1 266 566.00 |
DK Provisions réglementées | 225 517.00 | 671 105.00 | | 225 517.00 |
DL TOTAL (I) | -29 515 737.00 | -30 336 715.00 | | -29 515 737.00 |
DP Provisions pour risques | 4 245 429.00 | 3 344 386.00 | | 4 245 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 487 769.00 | 3 288 409.00 | | 3 487 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 733 198.00 | 6 632 795.00 | | 7 733 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 186 576.00 | 11 432 654.00 | | 13 186 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 722 842.00 | 12 090 751.00 | | 11 722 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 867 226.00 | 3 509 258.00 | | 3 867 226.00 |
EA Autres dettes | 12 412 089.00 | 10 407 782.00 | | 12 412 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 541 024.00 | 2 509 542.00 | | 5 541 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 729 756.00 | 48 949 987.00 | | 55 729 756.00 |
ED (V) | 15 069.00 | 140 822.00 | | 15 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 962 286.00 | 25 386 889.00 | | 33 962 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 873 090.00 | 5 357 315.00 | 33 230 405.00 | 27 873 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 873 090.00 | 5 357 315.00 | 33 230 405.00 | 27 873 090.00 |
FM Production stockée | | | -100 951.00 | |
FN Production immobilisée | | | 604 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 222 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 665 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 621 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 172 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 320 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 337 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 454 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 602 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 310 288.00 | |
GE Autres charges | | | 361 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 755 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | -11 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 054.00 | 1 144 018.00 | | 256 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 663 471.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 766 252.00 | 1 107 979.00 | | 1 766 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 022 306.00 | 2 915 468.00 | | 2 022 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | 12 778.00 | | 1 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 616 468.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 477.00 | 47 151.00 | | 25 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 715.00 | 676 397.00 | | 26 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 995 591.00 | 2 239 071.00 | | 1 995 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 279.00 | 273 767.00 | | 226 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 967.00 | -40 464.00 | | 39 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 635 308.00 | 32 509 694.00 | | 39 635 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 368 742.00 | 31 605 350.00 | | 38 368 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266 566.00 | 904 344.00 | | 1 266 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 335 461.00 | | 719 566.00 | 6 335 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 254 073.00 | | | 2 254 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 181.00 | 7 011 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 254 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 181.00 | 2 629 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786 047.00 | | 15 571.00 | 1 786 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 765.00 | | 670 660.00 | 2 001 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 577.00 | | 33 336.00 | 293 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 077 635.00 | 94 057.00 | 52 786.00 | 5 077 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 254 073.00 | | | 2 254 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771 285.00 | 10 493.00 | | 1 771 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 278.00 | 83 565.00 | 52 786.00 | 1 052 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 671 105.00 | 25 477.00 | 471 065.00 | 671 105.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 632 795.00 | 3 310 288.00 | 2 209 885.00 | 6 632 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 655 981.00 | 338 805.00 | 955 570.00 | 4 655 981.00 |
6T Sur comptes clients | 721 265.00 | 263 787.00 | 388 944.00 | 721 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 377 246.00 | 602 592.00 | 1 344 514.00 | 5 377 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 681 146.00 | 3 938 356.00 | 4 025 464.00 | 12 681 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 722 842.00 | 11 722 842.00 | | 11 722 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 034 922.00 | 2 034 922.00 | | 2 034 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311 471.00 | 1 311 471.00 | | 1 311 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 495.00 | 1 155 495.00 | | 1 155 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 541 024.00 | 5 541 024.00 | | 5 541 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 913.00 | | 326 913.00 | 326 913.00 |
UX Autres créances clients | 26 392 723.00 | 26 392 723.00 | | 26 392 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139 392.00 | 139 392.00 | | 139 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587 618.00 | | 587 618.00 | 587 618.00 |
VB T. V. A. | 1 016 005.00 | 1 016 005.00 | | 1 016 005.00 |
VC Groupe et associés | 276 269.00 | 276 269.00 | | 276 269.00 |
VI Groupe et associés | 11 256 594.00 | 11 256 594.00 | | 11 256 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 378.00 | 237 378.00 | | 237 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 405.00 | 1 087 405.00 | | 1 087 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 834 168.00 | 28 919 637.00 | 914 531.00 | 29 834 168.00 |
VW T.V.A. | 283 455.00 | 283 455.00 | | 283 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 543 180.00 | 42 543 180.00 | | 42 543 180.00 |