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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801 618.00 | 1 792 796.00 | 8 822.00 | 1 801 618.00 |
AP Constructions | 747 078.00 | 615 732.00 | 131 346.00 | 747 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 729.00 | 106 820.00 | 25 909.00 | 132 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 736.00 | 387 353.00 | 24 383.00 | 411 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 529 050.00 | | 2 529 050.00 | 2 529 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 985.00 | | 351 985.00 | 351 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 228 269.00 | 5 156 774.00 | 3 071 495.00 | 8 228 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 749 688.00 | 3 351 444.00 | 2 398 244.00 | 5 749 688.00 |
BN En cours de production de biens | 926 255.00 | | 926 255.00 | 926 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 745 206.00 | | 1 745 206.00 | 1 745 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 193 299.00 | 596 107.00 | 20 597 192.00 | 21 193 299.00 |
BZ Autres créances | 3 806 745.00 | | 3 806 745.00 | 3 806 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 423 572.00 | 3 947 551.00 | 29 476 021.00 | 33 423 572.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118 907.00 | | 118 907.00 | 118 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 770 748.00 | 9 104 325.00 | 32 666 423.00 | 41 770 748.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 254 073.00 | 2 254 073.00 | | 2 254 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 741 254.00 | -37 007 820.00 | | -35 741 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 684.00 | 1 266 566.00 | | 1 066 684.00 |
DK Provisions réglementées | 214 268.00 | 225 517.00 | | 214 268.00 |
DL TOTAL (I) | -28 460 302.00 | -29 515 737.00 | | -28 460 302.00 |
DP Provisions pour risques | 3 783 384.00 | 4 245 429.00 | | 3 783 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 833 910.00 | 3 487 769.00 | | 3 833 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 617 294.00 | 7 733 198.00 | | 7 617 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 307 855.00 | 13 186 576.00 | | 10 307 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 498 843.00 | 11 722 842.00 | | 12 498 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 762 602.00 | 3 867 226.00 | | 3 762 602.00 |
EA Autres dettes | 8 083 973.00 | 12 412 089.00 | | 8 083 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 818 319.00 | 5 541 024.00 | | 9 818 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 471 592.00 | 55 729 756.00 | | 53 471 592.00 |
ED (V) | 37 839.00 | 15 069.00 | | 37 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 666 423.00 | 33 962 286.00 | | 32 666 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 393 893.00 | | 35 393 893.00 | 35 393 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 393 893.00 | | 35 393 893.00 | 35 393 893.00 |
FM Production stockée | | | 454 446.00 | |
FN Production immobilisée | | | 183 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 068 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 418 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 519 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 255 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 829 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 997 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 734 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 013 651.00 | |
GE Autres charges | | | 496 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 782 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 857.00 | 256 054.00 | | 409 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 042 963.00 | 1 766 252.00 | | 1 042 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452 820.00 | 2 022 306.00 | | 1 452 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 238.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 898.00 | 25 477.00 | | 24 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 898.00 | 26 715.00 | | 24 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 427 922.00 | 1 995 591.00 | | 1 427 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 426.00 | 226 279.00 | | 268 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -233 829.00 | 39 967.00 | | -233 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 978 200.00 | 39 635 308.00 | | 39 978 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 911 517.00 | 38 368 742.00 | | 38 911 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 684.00 | 1 266 566.00 | | 1 066 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 011 847.00 | | 1 733 017.00 | 7 011 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 254 073.00 | | | 2 254 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 594.00 | 8 228 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 254 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516 594.00 | 3 820 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 618.00 | | | 1 801 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 629 243.00 | | 1 707 944.00 | 2 629 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 913.00 | | 25 072.00 | 326 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 118 907.00 | 89 739.00 | 51 872.00 | 5 118 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 254 073.00 | | | 2 254 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781 778.00 | 11 018.00 | | 1 781 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 056.00 | 78 721.00 | 51 872.00 | 1 083 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 517.00 | 24 898.00 | 36 147.00 | 225 517.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 733 198.00 | 1 013 651.00 | 1 129 555.00 | 7 733 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 039 216.00 | 361 134.00 | 1 048 906.00 | 4 039 216.00 |
6T Sur comptes clients | 596 107.00 | | | 596 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 635 324.00 | 361 134.00 | 1 048 906.00 | 4 635 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 594 038.00 | 1 399 683.00 | 2 214 608.00 | 12 594 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 498 843.00 | 12 498 843.00 | | 12 498 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 014 963.00 | 2 014 963.00 | | 2 014 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290 478.00 | 1 290 478.00 | | 1 290 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 195.00 | 1 138 195.00 | | 1 138 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 818 319.00 | 9 818 319.00 | | 9 818 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 985.00 | | 351 985.00 | 351 985.00 |
UX Autres créances clients | 20 600 498.00 | 20 600 498.00 | | 20 600 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 383.00 | 84 383.00 | | 84 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592 801.00 | | 592 801.00 | 592 801.00 |
VB T. V. A. | 720 368.00 | 720 368.00 | | 720 368.00 |
VC Groupe et associés | 500 362.00 | 500 362.00 | | 500 362.00 |
VI Groupe et associés | 6 945 778.00 | 6 945 778.00 | | 6 945 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 699.00 | 223 699.00 | | 223 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501 631.00 | 2 501 631.00 | | 2 501 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 354 408.00 | 24 409 622.00 | 944 786.00 | 25 354 408.00 |
VW T.V.A. | 233 463.00 | 233 463.00 | | 233 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 163 737.00 | 43 163 737.00 | | 43 163 737.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |