| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801 618.00 | 1 799 907.00 | 1 711.00 | 1 801 618.00 |
AP Constructions | 822 332.00 | 629 457.00 | 192 875.00 | 822 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 729.00 | 113 383.00 | 19 346.00 | 132 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 736.00 | 397 297.00 | 14 439.00 | 411 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 356 360.00 | | 356 360.00 | 356 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 778 848.00 | 5 194 117.00 | 584 731.00 | 5 778 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 359 569.00 | 3 109 274.00 | 5 250 295.00 | 8 359 569.00 |
BN En cours de production de biens | 1 035 320.00 | | 1 035 320.00 | 1 035 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670 226.00 | | 2 670 226.00 | 2 670 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 183 358.00 | 813 999.00 | 18 369 359.00 | 19 183 358.00 |
BZ Autres créances | 2 351 695.00 | | 2 351 695.00 | 2 351 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 600 597.00 | 3 923 274.00 | 29 677 324.00 | 33 600 597.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 292 718.00 | | 292 718.00 | 292 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 672 163.00 | 9 117 391.00 | 30 554 773.00 | 39 672 163.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 254 073.00 | 2 254 073.00 | | 2 254 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 674 570.00 | -35 741 254.00 | | -34 674 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 515 731.00 | 1 066 684.00 | | -9 515 731.00 |
DK Provisions réglementées | 201 134.00 | 214 268.00 | | 201 134.00 |
DL TOTAL (I) | -37 989 167.00 | -28 460 302.00 | | -37 989 167.00 |
DP Provisions pour risques | 11 093 083.00 | 3 783 384.00 | | 11 093 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 268 432.00 | 3 833 910.00 | | 2 268 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 361 515.00 | 7 617 294.00 | | 13 361 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 831 650.00 | 10 307 855.00 | | 8 831 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 434 895.00 | 12 498 843.00 | | 16 434 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 467 952.00 | 3 762 602.00 | | 3 467 952.00 |
EA Autres dettes | 10 906 684.00 | 8 083 973.00 | | 10 906 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 484 921.00 | 9 818 319.00 | | 6 484 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 126 102.00 | 53 471 592.00 | | 55 126 102.00 |
ED (V) | 56 323.00 | 37 839.00 | | 56 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 554 773.00 | 32 666 423.00 | | 30 554 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 887 972.00 | | 33 887 972.00 | 33 887 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 887 972.00 | | 33 887 972.00 | 33 887 972.00 |
FM Production stockée | | | 109 065.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 971 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 125 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 898 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 609 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 807 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 791 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 061 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 902 607.00 | |
GE Autres charges | | | 553 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 774 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849 151.00 | 409 857.00 | | 849 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 784 029.00 | 1 042 963.00 | | 784 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633 180.00 | 1 452 820.00 | | 1 633 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 682 861.00 | | | 4 682 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 046 104.00 | 24 898.00 | | 8 046 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 728 965.00 | 24 898.00 | | 12 728 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 095 786.00 | 1 427 922.00 | | -11 095 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -97 104.00 | 268 426.00 | | -97 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 150.00 | -233 829.00 | | -9 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 900 128.00 | 39 978 200.00 | | 40 900 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 415 858.00 | 38 911 517.00 | | 50 415 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 515 731.00 | 1 066 684.00 | | -9 515 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 228 269.00 | | 1 609 218.00 | 8 228 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 254 073.00 | | | 2 254 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 058 639.00 | 5 778 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 254 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 058 639.00 | 1 366 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 618.00 | | | 1 801 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 820 593.00 | | 1 604 843.00 | 3 820 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 985.00 | | 4 375.00 | 351 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 156 774.00 | 89 215.00 | 302 196.00 | 5 156 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 254 073.00 | | | 2 254 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792 796.00 | 7 111.00 | | 1 792 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 905.00 | 82 104.00 | 302 196.00 | 1 109 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 268.00 | 21 396.00 | 34 529.00 | 214 268.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 617 294.00 | 9 676 992.00 | 3 932 771.00 | 7 617 294.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 250 324.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 351 444.00 | 322 574.00 | 564 743.00 | 3 351 444.00 |
6T Sur comptes clients | 596 107.00 | 217 892.00 | | 596 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 947 551.00 | 790 790.00 | 564 743.00 | 3 947 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 779 113.00 | 10 489 176.00 | 4 532 043.00 | 11 779 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 434 895.00 | 16 434 895.00 | | 16 434 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 168 276.00 | 1 168 276.00 | | 1 168 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 039 351.00 | 1 039 351.00 | | 1 039 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309 474.00 | 1 309 474.00 | | 1 309 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 484 921.00 | 6 484 921.00 | | 6 484 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 360.00 | | 356 360.00 | 356 360.00 |
UX Autres créances clients | 18 369 359.00 | 18 369 359.00 | | 18 369 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813 999.00 | | 813 999.00 | 813 999.00 |
VB T. V. A. | 1 525 348.00 | 1 525 348.00 | | 1 525 348.00 |
VC Groupe et associés | 406 464.00 | 406 464.00 | | 406 464.00 |
VI Groupe et associés | 9 597 210.00 | 9 597 210.00 | | 9 597 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 848.00 | 275 848.00 | | 275 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 883.00 | 419 883.00 | | 419 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 891 843.00 | 20 721 483.00 | 1 170 359.00 | 21 891 843.00 |
VW T.V.A. | 984 477.00 | 984 477.00 | | 984 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 294 452.00 | 37 294 452.00 | | 46 294 452.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |