| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
AH Fonds commercial | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 391.00 | 73 167.00 | 9 224.00 | 82 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 508.00 | 552 429.00 | 28 080.00 | 580 508.00 |
BF Prêts | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 465.00 | 632 466.00 | 61 998.00 | 694 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 131.00 | | 101 131.00 | 101 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 811 290.00 | 940.00 | 2 810 350.00 | 2 811 290.00 |
BZ Autres créances | 654 939.00 | | 654 939.00 | 654 939.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 857.00 | 940.00 | 3 573 917.00 | 3 574 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 322.00 | 633 406.00 | 3 635 916.00 | 4 269 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 181.00 | 16 176.00 | | 24 181.00 |
DG Autres réserves | 348 724.00 | 220 632.00 | | 348 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 290.00 | 160 097.00 | | 191 290.00 |
DL TOTAL (I) | 864 195.00 | 696 905.00 | | 864 195.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 20 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 20 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 840.00 | 1 560.00 | | 24 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 540.00 | 5 090.00 | | 7 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 364.00 | 1 937 936.00 | | 1 861 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 174.00 | 884 822.00 | | 818 174.00 |
EA Autres dettes | 22 458.00 | 13 689.00 | | 22 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 720.00 | 2 872 440.00 | | 2 763 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 916.00 | 3 589 345.00 | | 3 635 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 720.00 | 2 872 440.00 | | 2 763 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 238 920.00 | 320.00 | 14 239 240.00 | 14 238 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 238 920.00 | 320.00 | 14 239 240.00 | 14 238 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 335 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 493 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 312 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 479 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 152 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 500.00 | 36 000.00 | | 61 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 500.00 | 36 000.00 | | 61 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 2 385.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 6 908.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 986.00 | 29 092.00 | | 60 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 809.00 | 12 628.00 | | 37 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 398 378.00 | 14 573 033.00 | | 14 398 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 207 087.00 | 14 412 936.00 | | 14 207 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 290.00 | 160 097.00 | | 191 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 972.00 | 501 611.00 | | 241 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 640.00 | | 86 826.00 | 1 058 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 11 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 001.00 | 694 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 001.00 | 662 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 874.00 | | 77 026.00 | 1 030 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 893.00 | | 9 800.00 | 7 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 824.00 | 107 644.00 | 445 001.00 | 969 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 953.00 | 107 644.00 | 445 001.00 | 962 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 8 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 450.00 | 940.00 | 1 450.00 | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | 940.00 | 1 450.00 | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 450.00 | 8 940.00 | 21 450.00 | 21 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 940.00 | 21 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 364.00 | 1 861 364.00 | | 1 861 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 397.00 | 437 397.00 | | 437 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 023.00 | 205 023.00 | | 205 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
UP Prêts | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
UX Autres créances clients | 2 810 294.00 | | | 2 810 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 996.00 | | | 996.00 |
VB T. V. A. | 110 275.00 | | | 110 275.00 |
VC Groupe et associés | 509 850.00 | | | 509 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VP Divers | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 608.00 | 60 608.00 | | 60 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 485 420.00 | 3 485 420.00 | | 3 485 420.00 |
VW T.V.A. | 115 146.00 | 115 146.00 | | 115 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 720.00 | 2 763 720.00 | | 2 763 720.00 |