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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
AH Fonds commercial | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AP Constructions | 20 236.00 | 178.00 | 20 058.00 | 20 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 391.00 | 82 005.00 | 386.00 | 82 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 344.00 | 85 243.00 | 3 101.00 | 88 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
BF Prêts | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 060.00 | 174 297.00 | 61 763.00 | 236 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 094.00 | | 123 094.00 | 123 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 080 048.00 | 8 206.00 | 3 071 842.00 | 3 080 048.00 |
BZ Autres créances | 734 122.00 | | 734 122.00 | 734 122.00 |
CF Disponibilités | 179 932.00 | | 179 932.00 | 179 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122 640.00 | 8 206.00 | 4 114 434.00 | 4 122 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 700.00 | 182 503.00 | 4 176 197.00 | 4 358 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 555 378.00 | 655 201.00 | | 555 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 248.00 | -99 823.00 | | 37 248.00 |
DL TOTAL (I) | 922 626.00 | 885 378.00 | | 922 626.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 434.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 434.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 605.00 | 132 404.00 | | 106 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 921.00 | 3 500.00 | | 14 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 200.00 | 2 084 936.00 | | 1 932 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 971.00 | 899 463.00 | | 893 971.00 |
EA Autres dettes | 278 200.00 | 96 204.00 | | 278 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 674.00 | 27 698.00 | | 16 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 242 571.00 | 3 244 205.00 | | 3 242 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 197.00 | 4 130 017.00 | | 4 176 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 242 571.00 | 3 244 205.00 | | 3 242 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 176.00 | 130 778.00 | | 105 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 774 457.00 | 11 560.00 | 16 786 017.00 | 16 774 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 774 457.00 | 11 560.00 | 16 786 017.00 | 16 774 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 851 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 612 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 124 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 924 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 337 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 927 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 101.00 | 66 628.00 | | 57 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335 720.00 | 342 435.00 | | 335 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 152.00 | 1 683.00 | | 7 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 077.00 | 44 700.00 | | 122 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 229.00 | 46 383.00 | | 129 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 125 189.00 | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 125 189.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 434.00 | -78 806.00 | | 128 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 921.00 | -1 467.00 | | 14 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 980 551.00 | 17 243 500.00 | | 16 980 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 943 303.00 | 17 343 323.00 | | 16 943 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 248.00 | -99 823.00 | | 37 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 237.00 | 52 719.00 | | 1 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 665.00 | | 46 284.00 | 206 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 350.00 | 9 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 890.00 | 236 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 540.00 | 206 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 275.00 | | 35 784.00 | 175 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 518.00 | | 10 500.00 | 11 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 683.00 | 6 828.00 | 4 214.00 | 171 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 812.00 | 6 828.00 | 4 214.00 | 164 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434.00 | 11 000.00 | 434.00 | 434.00 |
6T Sur comptes clients | 8 293.00 | | 87.00 | 8 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 293.00 | | 87.00 | 8 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 727.00 | 11 000.00 | 521.00 | 8 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 200.00 | 1 932 200.00 | | 1 932 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 984.00 | 500 984.00 | | 500 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 976.00 | 228 976.00 | | 228 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 200.00 | 278 200.00 | | 278 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
UP Prêts | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
UX Autres créances clients | 3 070 201.00 | 3 070 201.00 | | 3 070 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VB T. V. A. | 169 003.00 | 169 003.00 | | 169 003.00 |
VC Groupe et associés | 414 768.00 | 414 768.00 | | 414 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 605.00 | 106 605.00 | | 106 605.00 |
VI Groupe et associés | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VP Divers | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 302.00 | 148 302.00 | | 148 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824 542.00 | 3 819 899.00 | 4 643.00 | 3 824 542.00 |
VW T.V.A. | 131 359.00 | 131 359.00 | | 131 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 571.00 | 3 242 571.00 | | 3 242 571.00 |