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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
AH Fonds commercial | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AP Constructions | 99 262.00 | 15 025.00 | 84 237.00 | 99 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 391.00 | 82 391.00 | | 82 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 928.00 | 83 498.00 | 28 430.00 | 111 928.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 396.00 | 187 785.00 | 134 611.00 | 322 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 794.00 | | 119 794.00 | 119 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639 332.00 | 7 800.00 | 3 631 532.00 | 3 639 332.00 |
BZ Autres créances | 749 388.00 | | 749 388.00 | 749 388.00 |
CF Disponibilités | 432 389.00 | | 432 389.00 | 432 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 543.00 | | 106 543.00 | 106 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 446.00 | 7 800.00 | 5 039 646.00 | 5 047 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 842.00 | 195 585.00 | 5 174 257.00 | 5 369 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 638 889.00 | | | 638 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 574.00 | | | 91 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 462.00 | | | 1 060 462.00 |
DP Provisions pour risques | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839.00 | | | 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 593.00 | | | 2 728 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 638.00 | | | 1 247 638.00 |
EA Autres dettes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 057 495.00 | | | 4 057 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 257.00 | | | 5 174 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 495.00 | | | 4 057 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 550 044.00 | 4 000.00 | 17 554 044.00 | 17 550 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 550 044.00 | 4 000.00 | 17 554 044.00 | 17 550 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 558 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 134 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 696 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 518 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 300.00 | |
GE Autres charges | | | 351 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 527 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 351 081.00 | | | 351 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 335.00 | | | 60 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 619 512.00 | | | 17 619 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 527 938.00 | | | 17 527 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 574.00 | | | 91 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 213.00 | | 50 687.00 | 300 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 900.00 | 8 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 503.00 | 322 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 603.00 | 293 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 997.00 | | 37 187.00 | 269 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 343.00 | | 13 500.00 | 10 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 044.00 | 12 728.00 | 6 987.00 | 182 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 173.00 | 12 728.00 | 6 987.00 | 175 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 45 300.00 | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 206.00 | | 406.00 | 8 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 206.00 | | 406.00 | 8 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 206.00 | 45 300.00 | 406.00 | 19 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 593.00 | 2 728 593.00 | | 2 728 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 892.00 | 423 892.00 | | 423 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 316.00 | 189 316.00 | | 189 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
UX Autres créances clients | 3 629 972.00 | 3 629 972.00 | | 3 629 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VB T. V. A. | 403 715.00 | 403 715.00 | | 403 715.00 |
VC Groupe et associés | 334 114.00 | 334 114.00 | | 334 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VI Groupe et associés | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VP Divers | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 543.00 | 106 543.00 | | 106 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 504 206.00 | 4 499 563.00 | 4 643.00 | 4 504 206.00 |
VW T.V.A. | 616 408.00 | 616 408.00 | | 616 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 495.00 | 4 057 495.00 | | 4 057 495.00 |