| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
AH Fonds commercial | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 391.00 | 80 836.00 | 1 555.00 | 82 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 884.00 | 83 976.00 | 8 908.00 | 92 884.00 |
BF Prêts | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 665.00 | 171 683.00 | 34 983.00 | 206 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 487.00 | | 125 487.00 | 125 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 109 903.00 | 8 293.00 | 3 101 610.00 | 3 109 903.00 |
BZ Autres créances | 570 156.00 | | 570 156.00 | 570 156.00 |
CF Disponibilités | 291 981.00 | | 291 981.00 | 291 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 327.00 | 8 293.00 | 4 095 034.00 | 4 103 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 992.00 | 179 976.00 | 4 130 017.00 | 4 309 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 655 201.00 | 486 195.00 | | 655 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 823.00 | 169 006.00 | | -99 823.00 |
DL TOTAL (I) | 885 378.00 | 985 201.00 | | 885 378.00 |
DP Provisions pour risques | 434.00 | | | 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 434.00 | | | 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 404.00 | 78 023.00 | | 132 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 936.00 | 2 132 604.00 | | 2 084 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 463.00 | 955 506.00 | | 899 463.00 |
EA Autres dettes | 96 204.00 | 44 176.00 | | 96 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 205.00 | 3 238 006.00 | | 3 244 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 017.00 | 4 223 207.00 | | 4 130 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 244 205.00 | 238 006.00 | | 3 244 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 778.00 | 76 249.00 | | 130 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 115 962.00 | 5 805.00 | 17 121 767.00 | 17 115 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 115 962.00 | 5 805.00 | 17 121 767.00 | 17 115 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 197 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 839 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 249 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 900 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 342 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 219 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 628.00 | 102 782.00 | | 66 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 342 435.00 | 296 873.00 | | 342 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 683.00 | 34 878.00 | | 1 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 700.00 | 35 000.00 | | 44 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 383.00 | 69 878.00 | | 46 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 189.00 | 4 983.00 | | 125 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 189.00 | 4 983.00 | | 125 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 806.00 | 64 895.00 | | -78 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -1 600.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 243 500.00 | 15 061 200.00 | | 17 243 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 343 323.00 | 14 892 195.00 | | 17 343 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 823.00 | 169 006.00 | | -99 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 719.00 | 133 241.00 | | 52 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 576.00 | | 15 240.00 | 367 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 816.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 816.00 | 11 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 151.00 | 206 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 335.00 | 175 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 070.00 | | 1 540.00 | 337 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 634.00 | | 13 700.00 | 10 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 850.00 | 9 167.00 | 163 334.00 | 325 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 979.00 | 9 167.00 | 163 334.00 | 318 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 434.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 727.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 936.00 | 2 084 936.00 | | 2 084 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 317.00 | 480 317.00 | | 480 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 484.00 | 234 484.00 | | 234 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 204.00 | 96 204.00 | | 96 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
UP Prêts | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UX Autres créances clients | 3 099 951.00 | 3 099 951.00 | | 3 099 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VB T. V. A. | 107 675.00 | 107 675.00 | | 107 675.00 |
VC Groupe et associés | 366 215.00 | 366 215.00 | | 366 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 404.00 | 132 404.00 | | 132 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VP Divers | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 026.00 | 73 026.00 | | 73 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 207.00 | 83 207.00 | | 83 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 637.00 | 3 692 637.00 | | 3 692 637.00 |
VW T.V.A. | 111 636.00 | 111 636.00 | | 111 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 205.00 | 3 244 205.00 | | 3 244 205.00 |