| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
AH Fonds commercial | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 391.00 | 79 396.00 | 2 995.00 | 82 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 679.00 | 239 583.00 | 15 096.00 | 254 679.00 |
BF Prêts | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 576.00 | 325 850.00 | 41 726.00 | 367 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 918.00 | | 117 918.00 | 117 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 952 727.00 | | 2 952 727.00 | 2 952 727.00 |
BZ Autres créances | 998 896.00 | | 998 896.00 | 998 896.00 |
CF Disponibilités | 103 527.00 | | 103 527.00 | 103 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 181 482.00 | | 4 181 482.00 | 4 181 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 058.00 | 325 850.00 | 4 223 207.00 | 4 549 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 24 181.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 486 195.00 | 348 724.00 | | 486 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 006.00 | 191 290.00 | | 169 006.00 |
DL TOTAL (I) | 985 201.00 | 864 195.00 | | 985 201.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 023.00 | 24 840.00 | | 78 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 604.00 | 1 861 364.00 | | 2 132 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 506.00 | 818 174.00 | | 955 506.00 |
EA Autres dettes | 44 176.00 | 22 458.00 | | 44 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 698.00 | 29 344.00 | | 27 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 006.00 | 2 763 720.00 | | 3 238 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 207.00 | 3 635 916.00 | | 4 223 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 006.00 | 2 763 720.00 | | 238 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 249.00 | 23 987.00 | | 76 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 837 361.00 | 6 290.00 | 14 843 651.00 | 14 837 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 837 361.00 | 6 290.00 | 14 843 651.00 | 14 837 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 989 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 768 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 369 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 653 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 296 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 882 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 782.00 | 62 050.00 | | 102 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296 873.00 | | | 296 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 61 500.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 878.00 | 61 500.00 | | 69 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 983.00 | 514.00 | | 4 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 983.00 | 514.00 | | 4 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 895.00 | 60 986.00 | | 64 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 542.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 37 809.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 061 200.00 | 14 398 378.00 | | 15 061 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 892 195.00 | 14 207 087.00 | | 14 892 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 006.00 | 191 290.00 | | 169 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 241.00 | 241 972.00 | | 133 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 465.00 | | 6 700.00 | 694 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 759.00 | 10 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 589.00 | 367 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 829.00 | 337 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 899.00 | | | 662 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 693.00 | | 6 700.00 | 11 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 466.00 | 19 213.00 | 325 829.00 | 632 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 595.00 | 19 213.00 | 325 829.00 | 625 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 604.00 | 2 132 604.00 | | 2 132 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 239.00 | 467 239.00 | | 467 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 281.00 | 277 281.00 | | 277 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
UP Prêts | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
UX Autres créances clients | 2 952 031.00 | | | 2 952 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696.00 | | | 696.00 |
VB T. V. A. | 143 501.00 | | | 143 501.00 |
VC Groupe et associés | 689 967.00 | | | 689 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VP Divers | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 248.00 | 62 248.00 | | 62 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 907.00 | | | 158 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 929.00 | 3 965 929.00 | | 3 965 929.00 |
VW T.V.A. | 148 737.00 | 148 737.00 | | 148 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 006.00 | 3 238 006.00 | | 3 238 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |