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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 559.00 | 8 371.00 | 4 189.00 | 12 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 647 086.00 | | 647 086.00 | 647 086.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 625.00 | 8 371.00 | 1 438 255.00 | 1 446 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BZ Autres créances | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CF Disponibilités | 36 874.00 | | 36 874.00 | 36 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 570.00 | | 252 570.00 | 252 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 195.00 | 8 371.00 | 1 690 825.00 | 1 699 195.00 |
CU Autres participations | 771 980.00 | | 771 980.00 | 771 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 21 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 303 250.00 | 286 916.00 | | 303 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 965.00 | 95 334.00 | | 143 965.00 |
DL TOTAL (I) | 997 215.00 | 903 250.00 | | 997 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 890.00 | 572 368.00 | | 515 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | 374.00 | | 1 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 094.00 | 194 331.00 | | 175 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 609.00 | 767 794.00 | | 693 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 825.00 | 1 671 044.00 | | 1 690 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | 5 381.00 | | 5 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 629.00 | 1 323 162.00 | | 1 396 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 664.00 | 1 227 828.00 | | 1 252 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 965.00 | 95 334.00 | | 143 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 770.00 | | 924 855.00 | 521 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 790.00 | | 2 769.00 | 9 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 980.00 | | 922 086.00 | 511 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 630.00 | 1 741.00 | | 6 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 630.00 | 1 741.00 | | 6 630.00 |