| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 006.00 | 17 801.00 | 5 205.00 | 23 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 357 945.00 | 54 000.00 | 1 303 945.00 | 1 357 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 225.00 | 71 801.00 | 3 204 424.00 | 3 276 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BZ Autres créances | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CF Disponibilités | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 238 981.00 | | 238 981.00 | 238 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 206.00 | 71 801.00 | 3 443 405.00 | 3 515 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372 945.00 | | | 1 372 945.00 |
CU Autres participations | 1 880 275.00 | | 1 880 275.00 | 1 880 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 308.00 | 59 822.00 | | 83 308.00 |
DG Autres réserves | 8 722.00 | 108 722.00 | | 8 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 622.00 | 23 486.00 | | 27 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 652.00 | 1 192 031.00 | | 1 119 652.00 |
DO TOTAL (II) | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707 475.00 | 1 504 654.00 | | 1 707 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 718.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 596.00 | 20 728.00 | | 8 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 103.00 | 263 315.00 | | 607 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 752.00 | 1 789 415.00 | | 2 323 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 405.00 | 2 981 446.00 | | 3 443 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 158.00 | 374 716.00 | | 1 057 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 186 824.00 | | 2 186 824.00 | 2 186 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 824.00 | | 2 186 824.00 | 2 186 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 926.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 134 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 757.00 | 16 540.00 | | 19 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 745.00 | 2 100 156.00 | | 2 593 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 124.00 | 2 076 670.00 | | 2 566 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 622.00 | 23 486.00 | | 27 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 848.00 | | 1 530 598.00 | 1 803 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 221.00 | 3 253 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 221.00 | 3 276 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 159.00 | | 4 847.00 | 18 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785 689.00 | | 1 525 751.00 | 1 785 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 919.00 | 2 882.00 | | 14 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 919.00 | 2 882.00 | | 14 919.00 |