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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 159.00 | 14 919.00 | 3 240.00 | 18 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 885 415.00 | | 885 415.00 | 885 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 848.00 | 14 919.00 | 1 788 929.00 | 1 803 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 1 003 623.00 | | 1 003 623.00 | 1 003 623.00 |
CF Disponibilités | 68 111.00 | | 68 111.00 | 68 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 783.00 | | 54 783.00 | 54 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 517.00 | | 1 192 517.00 | 1 192 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 365.00 | 14 919.00 | 2 981 446.00 | 2 996 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900 415.00 | | | 900 415.00 |
CU Autres participations | 885 275.00 | | 885 275.00 | 885 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 822.00 | 50 000.00 | | 59 822.00 |
DG Autres réserves | 108 722.00 | 522 097.00 | | 108 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 486.00 | 196 448.00 | | 23 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 031.00 | 1 268 544.00 | | 1 192 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 654.00 | 973 592.00 | | 1 504 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 728.00 | 20 145.00 | | 20 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 315.00 | 284 196.00 | | 263 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 415.00 | 1 278 650.00 | | 1 789 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 446.00 | 2 547 195.00 | | 2 981 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 718.00 | | | 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 774.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 103 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 5 000.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 5 000.00 | | 37 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 551.00 | 336.00 | | 16 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 551.00 | 336.00 | | 16 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 449.00 | 4 664.00 | | 20 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 540.00 | 9 797.00 | | 16 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 156.00 | 1 941 989.00 | | 2 100 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 670.00 | 1 745 541.00 | | 2 076 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 486.00 | 196 448.00 | | 23 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 767.00 | | 820 632.00 | 999 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 551.00 | 1 803 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 551.00 | 18 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 159.00 | | 16 551.00 | 18 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 608.00 | | 804 081.00 | 981 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 394.00 | 2 525.00 | | 12 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 394.00 | 2 525.00 | | 12 394.00 |