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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 518.00 | 9 302.00 | 2 216.00 | 11 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 564 245.00 | 90 000.00 | 1 474 245.00 | 1 564 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 137.00 | 99 302.00 | 3 370 835.00 | 3 470 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
BZ Autres créances | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
CF Disponibilités | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 775.00 | | 140 775.00 | 140 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 912.00 | 99 302.00 | 3 511 610.00 | 3 610 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 579 245.00 | | | 1 579 245.00 |
CU Autres participations | 1 879 375.00 | | 1 879 375.00 | 1 879 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 83 308.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 19 652.00 | 8 722.00 | | 19 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 366.00 | 27 622.00 | | 245 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 018.00 | 1 119 652.00 | | 1 365 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 577.00 | 1 707 475.00 | | 1 236 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 336.00 | 578.00 | | 346 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 690.00 | 8 596.00 | | 8 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 988.00 | 607 103.00 | | 544 988.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 591.00 | 2 323 752.00 | | 2 146 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 610.00 | 3 443 405.00 | | 3 511 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 336.00 | | | 346 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 502 000.00 | | 2 502 000.00 | 2 502 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 000.00 | | 2 502 000.00 | 2 502 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 409.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 145 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 725.00 | 19 757.00 | | 27 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 940.00 | 2 593 745.00 | | 2 785 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 574.00 | 2 566 124.00 | | 2 540 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 366.00 | 27 622.00 | | 245 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276 225.00 | | 1 546 329.00 | 3 276 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340 302.00 | 3 458 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 352 417.00 | 3 470 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 115.00 | 11 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 006.00 | | 627.00 | 23 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253 219.00 | | 1 545 702.00 | 3 253 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 801.00 | 3 055.00 | 11 554.00 | 17 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 801.00 | 3 055.00 | 11 554.00 | 17 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 138.00 | 281 138.00 | | 281 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 564 245.00 | 1 564 245.00 | | 1 564 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 577.00 | 1 236 577.00 | | 1 236 577.00 |
VI Groupe et associés | 346 336.00 | 346 336.00 | | 346 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 651.00 | | | 469 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 125.00 | 1 664 125.00 | | 1 664 125.00 |
VW T.V.A. | 180 958.00 | 180 958.00 | | 180 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 591.00 | 2 146 591.00 | | 2 146 591.00 |