| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 159.00 | 12 394.00 | 5 765.00 | 18 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 913 927.00 | | 913 927.00 | 913 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 545.00 | 12 394.00 | 1 761 151.00 | 1 773 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 600.00 | | 495 600.00 | 495 600.00 |
BZ Autres créances | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
CF Disponibilités | 257 394.00 | | 257 394.00 | 257 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 044.00 | | 786 044.00 | 786 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 588.00 | 12 394.00 | 2 547 195.00 | 2 559 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 928 927.00 | | | 928 927.00 |
CU Autres participations | 826 458.00 | | 826 458.00 | 826 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 522 097.00 | 397 215.00 | | 522 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 448.00 | 174 881.00 | | 196 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 544.00 | 1 122 097.00 | | 1 268 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 592.00 | 446 419.00 | | 973 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 720.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 145.00 | 6 988.00 | | 20 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 196.00 | 312 207.00 | | 284 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 650.00 | 766 335.00 | | 1 278 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 195.00 | 1 888 432.00 | | 2 547 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 792.00 | 745 781.00 | | 576 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 698 000.00 | | 1 698 000.00 | 1 698 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 000.00 | | 1 698 000.00 | 1 698 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 191.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 97 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 912.00 | 4 218.00 | | 4 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105 523.00 | 131 730.00 | | 105 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 797.00 | 19 443.00 | | 9 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 989.00 | 1 683 452.00 | | 1 941 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 541.00 | 1 508 570.00 | | 1 745 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 448.00 | 174 881.00 | | 196 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 219.00 | | 831 666.00 | 942 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341.00 | 1 773 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341.00 | 18 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 559.00 | | 5 941.00 | 12 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 660.00 | | 825 725.00 | 929 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 436.00 | 1 963.00 | 5.00 | 10 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 436.00 | 1 963.00 | 5.00 | 10 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 850.00 | 62 850.00 | | 62 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 913 927.00 | 913 927.00 | | 913 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 495 600.00 | 495 600.00 | | 495 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VB T. V. A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 592.00 | 271 733.00 | 701 859.00 | 973 592.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 947.00 | | | 108 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 577.00 | 1 457 577.00 | | 1 457 577.00 |
VW T.V.A. | 186 409.00 | 186 409.00 | | 186 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 651.00 | 576 792.00 | 701 859.00 | 1 278 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 685.00 | 35 798.00 | | 61 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 641.00 | 1 795.00 | | 2 641.00 |
ST Autres comptes | 294 940.00 | 269 976.00 | | 294 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 401.00 | | | 401.00 |
YT Sous‐traitance | 9 220.00 | 2 750.00 | | 9 220.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 380.00 | 37 587.00 | | 34 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 145.00 | 2 477.00 | | 6 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 830.00 | 38 275.00 | | 67 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 600.00 | 300 000.00 | | 339 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 709.00 | 24 035.00 | | 26 709.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 582.00 | 312 107.00 | | 341 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |