| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 544.00 | 21 287.00 | 2 257.00 | 23 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 528.00 | 24 271.00 | 2 257.00 | 26 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 145.00 | | 194 145.00 | 194 145.00 |
BZ Autres créances | 84 786.00 | | 84 786.00 | 84 786.00 |
CF Disponibilités | 149 595.00 | | 149 595.00 | 149 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 892.00 | | 428 892.00 | 428 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 420.00 | 24 271.00 | 431 149.00 | 455 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 160 464.00 | 106 637.00 | | 160 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 171.00 | 53 827.00 | | 40 171.00 |
DL TOTAL (I) | 233 636.00 | 193 464.00 | | 233 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 15 444.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 056.00 | 13 093.00 | | 14 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 589.00 | 284 348.00 | | 182 589.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 206.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 513.00 | 313 090.00 | | 197 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 149.00 | 506 554.00 | | 431 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 513.00 | 313 090.00 | | 197 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 845.00 | | 817 845.00 | 817 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 845.00 | | 817 845.00 | 817 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 579.00 | 21 336.00 | | 56 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 382.00 | 2 829.00 | | 59 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 382.00 | 2 829.00 | | 59 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 9 309.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 9 309.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 012.00 | -6 480.00 | | 59 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 686.00 | 15 350.00 | | 3 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 9 138.00 | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 675.00 | 1 057 816.00 | | 935 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 503.00 | 1 003 988.00 | | 895 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 171.00 | 53 827.00 | | 40 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 345.00 | | 1 183.00 | 25 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 361.00 | | 1 183.00 | 22 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 577.00 | 1 694.00 | | 22 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 593.00 | 1 694.00 | | 19 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 293.00 | 87 293.00 | | 87 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 194 145.00 | | | 194 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
VP Divers | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 297.00 | 279 297.00 | | 279 297.00 |
VW T.V.A. | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 513.00 | 197 513.00 | | 197 513.00 |