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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | 526.00 | 2 677.00 | 3 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 252.00 | 925.00 | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 971.00 | 21 935.00 | 41 036.00 | 62 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 119.00 | 22 713.00 | 51 406.00 | 74 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 908.00 | | 263 908.00 | 263 908.00 |
BZ Autres créances | 171 122.00 | | 171 122.00 | 171 122.00 |
CF Disponibilités | 121 523.00 | | 121 523.00 | 121 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 204.00 | | 563 204.00 | 563 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 323.00 | 22 713.00 | 614 610.00 | 637 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 070.00 | 200 636.00 | | 195 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 685.00 | -5 566.00 | | 17 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 603.00 | 9 783.00 | | 7 603.00 |
DL TOTAL (I) | 253 359.00 | 237 853.00 | | 253 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 755.00 | 37 378.00 | | 29 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 683.00 | 28 360.00 | | 38 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 569.00 | 27 260.00 | | 28 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 244.00 | 191 176.00 | | 264 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 251.00 | 285 638.00 | | 361 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 610.00 | 523 491.00 | | 614 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 793.00 | 256 207.00 | | 339 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 309.00 | | 1 302 309.00 | 1 302 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 309.00 | | 1 302 309.00 | 1 302 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 881.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 285.00 | 124 616.00 | | 6 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 642.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 180.00 | 1 118.00 | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | 11 760.00 | | 2 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 6 886.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 6 899.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 549.00 | 4 860.00 | | 1 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 925.00 | 1 078 090.00 | | 1 310 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 239.00 | 1 083 655.00 | | 1 293 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 685.00 | -5 566.00 | | 17 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 157.00 | | 3 946.00 | 73 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 984.00 | 74 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 984.00 | 3 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 923.00 | | 2 264.00 | 3 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 589.00 | | 1 559.00 | 62 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 645.00 | | 123.00 | 6 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 816.00 | 10 881.00 | 2 984.00 | 14 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 475.00 | 2 984.00 | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 781.00 | 10 406.00 | | 11 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 943.00 | 96 943.00 | | 96 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 677.00 | 80 677.00 | | 80 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
UX Autres créances clients | 263 908.00 | 263 908.00 | | 263 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 431.00 | 7 973.00 | 21 458.00 | 29 431.00 |
VI Groupe et associés | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 894.00 | 132 894.00 | | 132 894.00 |
VP Divers | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 404.00 | 448 404.00 | | 448 404.00 |
VW T.V.A. | 75 846.00 | 75 846.00 | | 75 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 251.00 | 339 793.00 | 21 458.00 | 361 251.00 |