| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 953.00 | 3 014.00 | 939.00 | 3 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 724.00 | 453.00 | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 134.00 | 46 484.00 | 42 651.00 | 89 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 515.00 | 50 222.00 | 51 293.00 | 101 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 585.00 | | 283 585.00 | 283 585.00 |
BZ Autres créances | 153 045.00 | | 153 045.00 | 153 045.00 |
CF Disponibilités | 216 742.00 | | 216 742.00 | 216 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 260.00 | | 662 260.00 | 662 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 775.00 | 50 222.00 | 713 554.00 | 763 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 265 314.00 | 212 756.00 | | 265 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 381.00 | 52 558.00 | | 49 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 031.00 | 5 423.00 | | 12 031.00 |
DL TOTAL (I) | 359 725.00 | 303 737.00 | | 359 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 786.00 | 21 762.00 | | 13 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 160.00 | 47 925.00 | | 30 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 805.00 | 224 689.00 | | 309 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 236.00 | | |
EA Autres dettes | 77.00 | 52.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 829.00 | 309 873.00 | | 353 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 554.00 | 613 610.00 | | 713 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 437.00 | 296 429.00 | | 348 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 293.00 | | 1 516 293.00 | 1 516 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 293.00 | | 1 516 293.00 | 1 516 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 959.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 071.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 392.00 | 2 180.00 | | 3 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 221.00 | 2 180.00 | | 4 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 045.00 | 2 180.00 | | 4 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 476.00 | 15 699.00 | | 30 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 985.00 | 1 560 249.00 | | 1 585 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 604.00 | 1 507 691.00 | | 1 536 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 381.00 | 52 558.00 | | 49 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 964.00 | | 20 551.00 | 80 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 860.00 | | 20 451.00 | 69 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 151.00 | | 100.00 | 7 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 263.00 | 14 959.00 | | 35 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 1 267.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 516.00 | 13 692.00 | | 33 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 440.00 | 147 440.00 | | 147 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 490.00 | 89 490.00 | | 89 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
UX Autres créances clients | 283 585.00 | 283 585.00 | | 283 585.00 |
VB T. V. A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VC Groupe et associés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 445.00 | 8 053.00 | 5 391.00 | 13 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 854.00 | 97 854.00 | | 97 854.00 |
VP Divers | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 724.00 | 452 724.00 | | 452 724.00 |
VW T.V.A. | 72 298.00 | 72 298.00 | | 72 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 829.00 | 348 437.00 | 5 391.00 | 353 829.00 |