| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 923.00 | 3 035.00 | 888.00 | 3 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 16.00 | 1 161.00 | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 411.00 | 11 765.00 | 49 646.00 | 61 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 157.00 | 14 816.00 | 58 341.00 | 73 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 279.00 | | 223 279.00 | 223 279.00 |
BZ Autres créances | 159 763.00 | | 159 763.00 | 159 763.00 |
CF Disponibilités | 76 165.00 | | 76 165.00 | 76 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 151.00 | | 465 151.00 | 465 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 307.00 | 14 816.00 | 523 491.00 | 538 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 200 636.00 | 160 464.00 | | 200 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 566.00 | 40 171.00 | | -5 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
DL TOTAL (I) | 237 853.00 | 233 636.00 | | 237 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 360.00 | 70.00 | | 28 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 260.00 | 14 056.00 | | 27 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 176.00 | 182 589.00 | | 191 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EA Autres dettes | | 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 638.00 | 197 513.00 | | 285 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 491.00 | 431 149.00 | | 523 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 207.00 | 197 513.00 | | 256 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 439.00 | | 941 439.00 | 941 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 439.00 | | 941 439.00 | 941 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 922.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 616.00 | 56 579.00 | | 124 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 642.00 | 59 382.00 | | 10 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 760.00 | 59 382.00 | | 11 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 886.00 | 370.00 | | 6 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 899.00 | 370.00 | | 6 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 860.00 | 59 012.00 | | 4 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 686.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 090.00 | 935 675.00 | | 1 078 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 655.00 | 895 503.00 | | 1 083 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 566.00 | 40 171.00 | | -5 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 271.00 | 4 922.00 | 14 377.00 | 24 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | 51.00 | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 287.00 | 4 871.00 | 14 377.00 | 21 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 588.00 | 59 588.00 | | 59 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 223 279.00 | | | 223 279.00 |
VB T. V. A. | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 364.00 | 7 933.00 | 29 431.00 | 37 364.00 |
VI Groupe et associés | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 915.00 | | | 79 915.00 |
VP Divers | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 586.00 | 395 586.00 | | 395 586.00 |
VW T.V.A. | 63 672.00 | 63 672.00 | | 63 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 638.00 | 256 207.00 | 29 431.00 | 285 638.00 |