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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 953.00 | 1 747.00 | 2 206.00 | 3 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 488.00 | 689.00 | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 683.00 | 33 028.00 | 35 655.00 | 68 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 964.00 | 35 263.00 | 45 701.00 | 80 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 512.00 | | 186 512.00 | 186 512.00 |
BZ Autres créances | 148 455.00 | | 148 455.00 | 148 455.00 |
CF Disponibilités | 223 501.00 | | 223 501.00 | 223 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 909.00 | | 567 909.00 | 567 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 873.00 | 35 263.00 | 613 610.00 | 648 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 212 756.00 | 195 070.00 | | 212 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 558.00 | 17 685.00 | | 52 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 423.00 | 7 603.00 | | 5 423.00 |
DL TOTAL (I) | 303 737.00 | 253 359.00 | | 303 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 762.00 | 29 755.00 | | 21 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 208.00 | 38 683.00 | | 15 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 925.00 | 26 002.00 | | 47 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 689.00 | 264 244.00 | | 224 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 2 566.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 873.00 | 361 251.00 | | 309 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 610.00 | 614 610.00 | | 613 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 429.00 | 339 793.00 | | 296 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 089.00 | | 1 544 089.00 | 1 544 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 089.00 | | 1 544 089.00 | 1 544 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 550.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 071.00 | 6 285.00 | | 11 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 180.00 | 1 549.00 | | 2 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 699.00 | 5 260.00 | | 15 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 249.00 | 1 310 925.00 | | 1 560 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 691.00 | 1 293 239.00 | | 1 507 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 558.00 | 17 685.00 | | 52 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 119.00 | | 6 845.00 | 74 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | 750.00 | 3 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 148.00 | | 5 712.00 | 64 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 768.00 | | 383.00 | 6 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 713.00 | 12 550.00 | | 22 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | 1 221.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 187.00 | 11 329.00 | | 22 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 541.00 | 98 541.00 | | 98 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 143.00 | 64 143.00 | | 64 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
UX Autres créances clients | 186 512.00 | 186 512.00 | | 186 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 458.00 | 8 013.00 | 13 445.00 | 21 458.00 |
VI Groupe et associés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 894.00 | 132 894.00 | | 132 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 514.00 | 351 514.00 | | 351 514.00 |
VW T.V.A. | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 873.00 | 296 429.00 | 13 445.00 | 309 873.00 |