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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 930.00 | 15 221.00 | 709.00 | 15 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 733.00 | 5 043.00 | 1 690.00 | 6 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 109.00 | 20 263.00 | 7 846.00 | 28 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 695.00 | | 522 695.00 | 522 695.00 |
BZ Autres créances | 236 763.00 | | 236 763.00 | 236 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 753.00 | | 760 753.00 | 760 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 862.00 | 20 263.00 | 768 598.00 | 788 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 237 976.00 | 180 232.00 | | 237 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 539.00 | 57 744.00 | | 182 539.00 |
DK Provisions réglementées | 709.00 | 2 593.00 | | 709.00 |
DL TOTAL (I) | 531 224.00 | 350 569.00 | | 531 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 992.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 797.00 | 32 151.00 | | 19 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 012.00 | 108 772.00 | | 173 012.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 2 114.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 374.00 | 144 030.00 | | 237 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 598.00 | 494 598.00 | | 768 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 245.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 884.00 | 3 754.00 | | 1 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 884.00 | 6 999.00 | | 1 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 316.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 2 182.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 830.00 | 4 817.00 | | 1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 941.00 | -8 782.00 | | 52 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 590.00 | 386 970.00 | | 614 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 050.00 | 329 227.00 | | 432 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 539.00 | 57 744.00 | | 182 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 907.00 | | 1 202.00 | 26 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 531.00 | | 1 202.00 | 5 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 443.00 | 3 821.00 | | 16 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 337.00 | 1 884.00 | | 13 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106.00 | 1 937.00 | | 3 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 593.00 | | 1 884.00 | 2 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 593.00 | | 1 884.00 | 2 593.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
UX Autres créances clients | 522 695.00 | | | 522 695.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VC Groupe et associés | 233 510.00 | | | 233 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 199.00 | 760 753.00 | 5 446.00 | 766 199.00 |
VW T.V.A. | 111 796.00 | 111 796.00 | | 111 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 374.00 | 237 374.00 | | 237 374.00 |