| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 930.00 | 15 929.00 | | 15 930.00 |
AP Constructions | 1 260.00 | 362.00 | 898.00 | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 733.00 | 6 750.00 | -17.00 | 6 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 369.00 | 23 042.00 | 6 327.00 | 29 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 782.00 | | 771 782.00 | 771 782.00 |
BZ Autres créances | 65 353.00 | | 65 353.00 | 65 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 483.00 | | 857 483.00 | 857 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 852.00 | 23 042.00 | 863 810.00 | 886 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 237 976.00 | 237 976.00 | | 237 976.00 |
DH Report à nouveau | 1 513.00 | 749.00 | | 1 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 915.00 | 110 764.00 | | 110 915.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 460 407.00 | 459 489.00 | | 460 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 758.00 | 218 397.00 | | 163 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 329.00 | 48 622.00 | | 48 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 954.00 | 167 105.00 | | 189 954.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 2 360.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 403.00 | 436 483.00 | | 403 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 810.00 | 895 972.00 | | 863 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 436 483.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 053.00 | | 642 053.00 | 642 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 053.00 | | 642 053.00 | 642 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 4 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 459.00 | 15 850.00 | | 32 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 608.00 | 600 466.00 | | 643 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 693.00 | 489 702.00 | | 532 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 915.00 | 110 764.00 | | 110 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
UX Autres créances clients | 771 782.00 | 771 782.00 | | 771 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VB T. V. A. | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VC Groupe et associés | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 163 758.00 | 163 758.00 | | 163 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 348.00 | 20 348.00 | 8.00 | 20 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 928.00 | 857 482.00 | 5 446.00 | 862 928.00 |
VW T.V.A. | 128 398.00 | 128 398.00 | | 128 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 403.00 | 403 403.00 | | 403 403.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |