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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AP Constructions | 1 260.00 | 614.00 | 646.00 | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 319.00 | 4 226.00 | 6 093.00 | 10 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 576.00 | | 720 576.00 | 720 576.00 |
BZ Autres créances | 99 782.00 | | 99 782.00 | 99 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 479.00 | | 820 479.00 | 820 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 798.00 | 4 226.00 | 826 571.00 | 830 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 976.00 | 237 976.00 | | 37 976.00 |
DH Report à nouveau | | 2 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 218.00 | 47 639.00 | | 3 218.00 |
DK Provisions réglementées | | 10.00 | | |
DL TOTAL (I) | 151 194.00 | 398 052.00 | | 151 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 650.00 | 149 278.00 | | 367 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 222.00 | 101 489.00 | | 100 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 713.00 | 223 585.00 | | 206 713.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 2 812.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 377.00 | 477 164.00 | | 675 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 571.00 | 875 216.00 | | 826 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -10.00 | 6.00 | | -10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 567.00 | 23 846.00 | | 8 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 567.00 | -23 846.00 | | -8 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 569.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 669.00 | 612 283.00 | | 609 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 451.00 | 564 644.00 | | 606 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 218.00 | 47 639.00 | | 3 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 18.00 | 6.00 | | 18.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 10.00 | -10.00 | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | -10.00 | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 222.00 | 100 222.00 | | 100 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
UX Autres créances clients | 720 576.00 | 720 576.00 | | 720 576.00 |
VB T. V. A. | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
VC Groupe et associés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VI Groupe et associés | 367 650.00 | 367 650.00 | | 367 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 161.00 | 48 161.00 | | 48 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 924.00 | 820 478.00 | 5 446.00 | 825 924.00 |
VW T.V.A. | 127 463.00 | 127 463.00 | | 127 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 377.00 | 675 377.00 | | 675 377.00 |