| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 930.00 | 15 929.00 | | 15 930.00 |
AP Constructions | 1 260.00 | 110.00 | 1 150.00 | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 733.00 | 5 994.00 | 740.00 | 6 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 369.00 | 22 033.00 | 7 336.00 | 29 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BZ Autres créances | 91 505.00 | | 91 505.00 | 91 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 532.00 | | 820 532.00 | 820 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 900.00 | 22 033.00 | 827 867.00 | 849 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 237 976.00 | 237 976.00 | | 237 976.00 |
DH Report à nouveau | 539.00 | | | 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 210.00 | 182 539.00 | | 149 210.00 |
DK Provisions réglementées | | 709.00 | | |
DL TOTAL (I) | 497 725.00 | 531 224.00 | | 497 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 223.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 418.00 | 43 782.00 | | 109 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 145.00 | 19 797.00 | | 38 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 117.00 | 173 012.00 | | 182 117.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 560.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 142.00 | 237 374.00 | | 330 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 867.00 | 768 598.00 | | 827 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 142.00 | 237 374.00 | | 330 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 204.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 989.00 | 12 166.00 | | 10 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 709.00 | 1 884.00 | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | 1 884.00 | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709.00 | 1 830.00 | | 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 596.00 | 52 941.00 | | 39 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 701.00 | 614 590.00 | | 613 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 491.00 | 432 050.00 | | 464 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 210.00 | 182 539.00 | | 149 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 433.00 | 1 590.00 | | 1 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 109.00 | | 1 260.00 | 28 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 733.00 | | 1 260.00 | 6 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 263.00 | 1 770.00 | | 20 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 221.00 | 709.00 | | 15 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 043.00 | 1 061.00 | | 5 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
UX Autres créances clients | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VB T. V. A. | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
VC Groupe et associés | 62 925.00 | | | 62 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 109 418.00 | 109 418.00 | | 109 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 978.00 | 820 532.00 | 5 446.00 | 825 978.00 |
VW T.V.A. | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 142.00 | 330 142.00 | | 330 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 030.00 | 4 010.00 | | 4 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 335.00 | 34 213.00 | | 42 335.00 |
ST Autres comptes | 23 077.00 | 22 347.00 | | 23 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 027.00 | 9 930.00 | | 28 027.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
YT Sous‐traitance | 73 807.00 | 73 207.00 | | 73 807.00 |
YW Taxe professionnelle | -7 331.00 | 7 290.00 | | -7 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 301.00 | 11 300.00 | | -3 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413.00 | 120 787.00 | | 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 403.00 | 20 101.00 | | 27 403.00 |
ZE Dividendes | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 246.00 | 139 697.00 | | 167 246.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |