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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 930.00 | 15 929.00 | | 15 930.00 |
AP Constructions | 1 260.00 | 236.00 | 1 024.00 | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 733.00 | 6 635.00 | 98.00 | 6 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 369.00 | 22 800.00 | 6 569.00 | 29 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BZ Autres créances | 169 105.00 | | 169 105.00 | 169 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 403.00 | | 889 403.00 | 889 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 772.00 | 22 800.00 | 895 972.00 | 918 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 237 976.00 | 237 976.00 | | 237 976.00 |
DH Report à nouveau | 749.00 | 539.00 | | 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 764.00 | 149 210.00 | | 110 764.00 |
DL TOTAL (I) | 459 489.00 | 497 725.00 | | 459 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 397.00 | 109 418.00 | | 218 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 622.00 | 38 145.00 | | 48 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 105.00 | 182 117.00 | | 167 105.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | 448.00 | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 483.00 | 330 142.00 | | 436 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 972.00 | 827 867.00 | | 895 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 483.00 | 330 142.00 | | 436 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 3 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 709.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 850.00 | 39 596.00 | | 15 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 466.00 | 613 701.00 | | 600 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 702.00 | 464 491.00 | | 489 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 764.00 | 149 210.00 | | 110 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
VB T. V. A. | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VC Groupe et associés | 151 211.00 | 151 211.00 | | 151 211.00 |
VI Groupe et associés | 218 397.00 | 218 397.00 | | 218 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 849.00 | 889 403.00 | 5 446.00 | 894 849.00 |
VW T.V.A. | 119 988.00 | 119 988.00 | | 119 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 483.00 | 436 484.00 | | 436 483.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |