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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 928.00 | 17 776.00 | 3 152.00 | 20 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 334.00 | 219 118.00 | 84 215.00 | 303 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 105.00 | | 57 105.00 | 57 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 367.00 | 236 894.00 | 144 473.00 | 381 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 924.00 | 29 163.00 | 1 287 761.00 | 1 316 924.00 |
BZ Autres créances | 89 067.00 | | 89 067.00 | 89 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767 335.00 | | 767 335.00 | 767 335.00 |
CF Disponibilités | 783 876.00 | | 783 876.00 | 783 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 364.00 | | 80 364.00 | 80 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 566.00 | 29 163.00 | 3 008 404.00 | 3 037 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 933.00 | 266 056.00 | 3 152 877.00 | 3 418 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 482.00 | 883 609.00 | | 1 107 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 296.00 | 223 872.00 | | 236 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 778.00 | 1 118 481.00 | | 1 354 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 930.00 | 17 575.00 | | 6 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 496.00 | 119 816.00 | | 281 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450 610.00 | 1 321 168.00 | | 1 450 610.00 |
EA Autres dettes | 59 063.00 | 185 597.00 | | 59 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 099.00 | 1 644 156.00 | | 1 798 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 877.00 | 2 762 638.00 | | 3 152 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 099.00 | 1 644 156.00 | | 1 798 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 362 839.00 | 296 914.00 | 4 659 753.00 | 4 362 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 362 839.00 | 296 914.00 | 4 659 753.00 | 4 362 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 914 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 600.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 359 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 730.00 | 84 878.00 | | 6 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 730.00 | 85 321.00 | | 6 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 003.00 | 121 578.00 | | 26 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 003.00 | 121 578.00 | | 26 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 273.00 | -36 257.00 | | -19 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 563.00 | 111 980.00 | | 105 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 729 127.00 | 4 567 049.00 | | 4 729 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 492 831.00 | 4 343 177.00 | | 4 492 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 296.00 | 223 872.00 | | 236 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 185.00 | | 47 182.00 | 334 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 483.00 | | 3 445.00 | 17 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 597.00 | | 43 737.00 | 259 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 105.00 | | | 57 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 506.00 | 24 388.00 | | 212 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 483.00 | 293.00 | | 17 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 023.00 | 24 095.00 | | 195 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 563.00 | 12 599.00 | | 16 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 563.00 | 12 599.00 | | 16 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 563.00 | 12 599.00 | | 16 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 496.00 | 281 496.00 | | 281 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825 254.00 | 825 254.00 | | 825 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 751.00 | 366 751.00 | | 366 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 063.00 | 59 063.00 | | 59 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 105.00 | | | 57 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 577.00 | | | 1 281 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
VB T. V. A. | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 364.00 | | | 80 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 460.00 | 1 486 355.00 | 57 105.00 | 1 543 460.00 |
VW T.V.A. | 257 166.00 | 257 166.00 | | 257 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 099.00 | 1 798 099.00 | | 1 798 099.00 |