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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 927.00 | 20 073.00 | 854.00 | 20 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 940.00 | 291 690.00 | 84 250.00 | 375 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 281.00 | | 59 281.00 | 59 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 150.00 | 311 763.00 | 144 387.00 | 456 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 032.00 | 79 030.00 | 1 458 001.00 | 1 537 032.00 |
BZ Autres créances | 63 638.00 | | 63 638.00 | 63 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771 704.00 | | 771 704.00 | 771 704.00 |
CF Disponibilités | 832 199.00 | | 832 199.00 | 832 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 257.00 | | 102 257.00 | 102 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 831.00 | 79 030.00 | 3 227 800.00 | 3 306 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 981.00 | 390 794.00 | 3 372 187.00 | 3 762 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 391.00 | | | 166 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 278.00 | 1 343 777.00 | | 1 114 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 248.00 | 271 223.00 | | 299 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 526.00 | 1 626 001.00 | | 1 424 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793.00 | 640.00 | | 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 834.00 | 6 930.00 | | 286 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 787.00 | 217 398.00 | | 204 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 410.00 | 1 458 712.00 | | 1 349 410.00 |
EA Autres dettes | 88 685.00 | 30 731.00 | | 88 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 150.00 | 7 080.00 | | 17 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 661.00 | 1 721 493.00 | | 1 947 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 187.00 | 3 347 494.00 | | 3 372 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 731.00 | 1 721 493.00 | | 940 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 668 340.00 | 309 123.00 | 4 977 463.00 | 4 668 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 668 340.00 | 309 123.00 | 4 977 463.00 | 4 668 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 982 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 834.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 451.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 248.00 | 451.00 | | 50 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 248.00 | -451.00 | | -50 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 283.00 | 118 807.00 | | 110 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 953.00 | 4 821 949.00 | | 4 985 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 686 705.00 | 4 550 726.00 | | 4 686 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 248.00 | 271 223.00 | | 299 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 254.00 | 3 336.00 | | 4 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 500.00 | | 25 650.00 | 430 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 238.00 | | 24 702.00 | 351 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 334.00 | | 948.00 | 58 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 138.00 | 45 625.00 | | 266 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 925.00 | 1 148.00 | | 18 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 213.00 | 44 477.00 | | 247 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 197.00 | 52 834.00 | 4 000.00 | 30 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 197.00 | 52 834.00 | 4 000.00 | 30 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 197.00 | 52 834.00 | 4 000.00 | 30 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 834.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 788.00 | 204 788.00 | | 204 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685 469.00 | 685 469.00 | | 685 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 250.00 | 334 250.00 | | 334 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 685.00 | 88 685.00 | | 88 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 281.00 | | 59 281.00 | 59 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 481.00 | 1 448 481.00 | | 1 448 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 551.00 | | 88 551.00 | 88 551.00 |
VB T. V. A. | 52 838.00 | 52 838.00 | | 52 838.00 |
VC Groupe et associés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 279 904.00 | 279 904.00 | | 279 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 258.00 | 102 258.00 | | 102 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 209.00 | 1 614 377.00 | 147 832.00 | 1 762 209.00 |
VW T.V.A. | 312 872.00 | 312 872.00 | | 312 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 662.00 | 1 940 732.00 | 6 930.00 | 1 947 662.00 |