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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 584.00 | 290 727.00 | 70 856.00 | 361 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 666.00 | | 64 666.00 | 64 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 179.00 | 311 655.00 | 135 523.00 | 447 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 676.00 | 180 632.00 | 1 586 044.00 | 1 766 676.00 |
BZ Autres créances | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 774 874.00 | | 774 874.00 | 774 874.00 |
CF Disponibilités | 406 818.00 | | 406 818.00 | 406 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 901.00 | | 105 901.00 | 105 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 091.00 | 180 632.00 | 2 912 459.00 | 3 093 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 270.00 | 492 287.00 | 3 047 982.00 | 3 540 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 519.00 | 1 114 278.00 | | 1 113 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 392.00 | 299 248.00 | | 380 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 911.00 | 1 424 526.00 | | 1 504 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 640.00 | 793.00 | | 2 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 870.00 | 286 834.00 | | 71 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 408.00 | 204 787.00 | | 129 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 236.00 | 1 349 410.00 | | 1 279 236.00 |
EA Autres dettes | 59 914.00 | 88 685.00 | | 59 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 543 071.00 | 1 947 661.00 | | 1 543 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 982.00 | 3 372 187.00 | | 3 047 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 071.00 | 1 940 731.00 | | 1 543 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 132 392.00 | | 5 132 392.00 | 5 132 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 132 392.00 | | 5 132 392.00 | 5 132 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 134 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 601.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 615 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 248.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 562.00 | 50 000.00 | | 13 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 990.00 | 50 248.00 | | 13 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 009.00 | -50 248.00 | | 7 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 603.00 | 110 283.00 | | 149 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 159 461.00 | 4 985 953.00 | | 5 159 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 779 069.00 | 4 686 705.00 | | 4 779 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 392.00 | 299 248.00 | | 380 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 150.00 | | 44 624.00 | 456 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 595.00 | 447 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 595.00 | 361 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 941.00 | | 39 238.00 | 375 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 281.00 | | 5 385.00 | 59 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 763.00 | 36 109.00 | 36 217.00 | 311 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 073.00 | 854.00 | | 20 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 690.00 | 35 255.00 | 36 217.00 | 291 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 031.00 | 101 602.00 | | 79 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 031.00 | 101 602.00 | | 79 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 031.00 | 101 602.00 | | 79 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 409.00 | 129 409.00 | | 129 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 332.00 | 670 332.00 | | 670 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 713.00 | 248 713.00 | | 248 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 915.00 | 59 915.00 | | 59 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 393.00 | 1 551 393.00 | | 1 551 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 284.00 | 215 284.00 | | 215 284.00 |
VB T. V. A. | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VI Groupe et associés | 71 871.00 | 71 871.00 | | 71 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 901.00 | 105 901.00 | | 105 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 066.00 | 1 976 066.00 | | 1 976 066.00 |
VW T.V.A. | 312 630.00 | 312 630.00 | | 312 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 071.00 | 1 543 071.00 | | 1 543 071.00 |