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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 928.00 | 18 925.00 | 2 003.00 | 20 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 238.00 | 247 213.00 | 104 025.00 | 351 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 334.00 | | 58 334.00 | 58 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 500.00 | 266 138.00 | 164 362.00 | 430 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 505.00 | 30 197.00 | 1 452 308.00 | 1 482 505.00 |
BZ Autres créances | 56 566.00 | | 56 566.00 | 56 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 236.00 | | 570 236.00 | 570 236.00 |
CF Disponibilités | 1 014 649.00 | | 1 014 649.00 | 1 014 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 374.00 | | 89 374.00 | 89 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 213 330.00 | 30 197.00 | 3 183 133.00 | 3 213 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 830.00 | 296 335.00 | 3 347 495.00 | 3 643 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 334.00 | | | 58 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 293 142.00 | | | 293 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 343 778.00 | 1 107 482.00 | | 1 343 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 223.00 | 236 296.00 | | 271 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 001.00 | 1 354 778.00 | | 1 626 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | | | 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 399.00 | 281 496.00 | | 217 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458 712.00 | 1 450 610.00 | | 1 458 712.00 |
EA Autres dettes | 30 731.00 | 59 063.00 | | 30 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 494.00 | 1 798 099.00 | | 1 721 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 495.00 | 3 152 877.00 | | 3 347 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 494.00 | 1 798 099.00 | | 1 721 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 405 317.00 | 408 158.00 | 4 813 475.00 | 4 405 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 405 317.00 | 408 158.00 | 4 813 475.00 | 4 405 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 819 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 920 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 26 003.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 26 003.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -19 273.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 807.00 | 105 563.00 | | 118 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 821 950.00 | 4 729 127.00 | | 4 821 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 550 726.00 | 4 492 831.00 | | 4 550 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 223.00 | 236 296.00 | | 271 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 367.00 | | 49 133.00 | 381 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 334.00 | | 47 905.00 | 303 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 105.00 | | 1 228.00 | 57 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 894.00 | 29 244.00 | | 236 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 776.00 | 1 149.00 | | 17 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 118.00 | 28 095.00 | | 219 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 163.00 | 3 000.00 | 1 966.00 | 29 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 163.00 | 3 000.00 | 1 966.00 | 29 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 163.00 | 3 000.00 | 1 966.00 | 29 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 1 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 399.00 | 217 399.00 | | 217 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818 798.00 | 818 798.00 | | 818 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 271.00 | 376 271.00 | | 376 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 334.00 | 58 334.00 | | 58 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 333.00 | | | 1 446 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
VB T. V. A. | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 374.00 | | | 89 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 778.00 | 1 686 778.00 | | 1 686 778.00 |
VW T.V.A. | 256 567.00 | 256 567.00 | | 256 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 494.00 | 1 721 494.00 | | 1 721 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |