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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 570.00 | 326 944.00 | 47 626.00 | 374 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 146.00 | | 65 146.00 | 65 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 645.00 | 347 872.00 | 112 773.00 | 460 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 470.00 | 195 748.00 | 1 425 722.00 | 1 621 470.00 |
BZ Autres créances | 94 534.00 | | 94 534.00 | 94 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672 957.00 | | 672 957.00 | 672 957.00 |
CF Disponibilités | 529 119.00 | | 529 119.00 | 529 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 183.00 | | 110 183.00 | 110 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 265.00 | 195 748.00 | 2 832 516.00 | 3 028 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 911.00 | 543 620.00 | 2 945 290.00 | 3 488 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 146.00 | | | 65 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 911.00 | 1 113 519.00 | | 1 003 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 464.00 | 380 392.00 | | 392 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 375.00 | 1 504 911.00 | | 1 407 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 374.00 | | | 97 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 374.00 | | | 97 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122.00 | 2 640.00 | | 1 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 391.00 | 71 870.00 | | 60 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 516.00 | 129 408.00 | | 261 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 074.00 | 1 279 236.00 | | 1 115 074.00 |
EA Autres dettes | 2 435.00 | 59 914.00 | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 540.00 | 1 543 071.00 | | 1 440 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 290.00 | 3 047 982.00 | | 2 945 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 391.00 | | | 60 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 471 737.00 | 218 708.00 | 4 690 445.00 | 4 471 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 471 737.00 | 218 708.00 | 4 690 445.00 | 4 471 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 728 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 768.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 428.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 13 990.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | 7 009.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 580.00 | 149 603.00 | | 151 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 732 026.00 | 5 159 461.00 | | 4 732 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 339 562.00 | 4 779 069.00 | | 4 339 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 464.00 | 380 392.00 | | 392 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 179.00 | 30 885.00 | | 13 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 179.00 | | 13 467.00 | 447 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 584.00 | | 12 987.00 | 361 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 667.00 | | 480.00 | 64 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 655.00 | 36 217.00 | | 311 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 728.00 | 36 217.00 | | 290 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 374.00 | | |
6T Sur comptes clients | 180 633.00 | 48 394.00 | 33 278.00 | 180 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 633.00 | 48 394.00 | 33 278.00 | 180 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 633.00 | 145 768.00 | 33 278.00 | 180 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 768.00 | 33 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 517.00 | 261 517.00 | | 261 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 143.00 | 481 143.00 | | 481 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 425.00 | 293 425.00 | | 293 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 147.00 | 65 147.00 | | 65 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 985.00 | 1 391 985.00 | | 1 391 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 486.00 | 229 486.00 | | 229 486.00 |
VB T. V. A. | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VI Groupe et associés | 60 392.00 | 60 392.00 | | 60 392.00 |
VP Divers | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 183.00 | 110 183.00 | | 110 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 335.00 | 1 891 335.00 | | 1 891 335.00 |
VW T.V.A. | 334 316.00 | 334 316.00 | | 334 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 541.00 | 1 440 541.00 | | 1 440 541.00 |