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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 153.00 | 50 581.00 | 7 572.00 | 58 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 950.00 | 136 650.00 | 58 300.00 | 194 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 462.00 | 187 231.00 | 676 231.00 | 863 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BN En cours de production de biens | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BZ Autres créances | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
CF Disponibilités | 144 285.00 | | 144 285.00 | 144 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 443.00 | | 181 443.00 | 181 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 905.00 | 187 231.00 | 857 674.00 | 1 044 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 326 318.00 | 241 789.00 | | 326 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 143.00 | 84 529.00 | | 29 143.00 |
DL TOTAL (I) | 356 561.00 | 327 418.00 | | 356 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 959.00 | 336 159.00 | | 263 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 206.00 | 52 000.00 | | 80 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 610.00 | 52 878.00 | | 83 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 263.00 | 68 854.00 | | 70 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 113.00 | 510 025.00 | | 501 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 674.00 | 837 443.00 | | 857 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 368.00 | | 872 368.00 | 872 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 368.00 | | 872 368.00 | 872 368.00 |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 940.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | 433.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 24 697.00 | | 2 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 178.00 | 853 863.00 | | 874 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 036.00 | 769 334.00 | | 845 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 143.00 | 84 529.00 | | 29 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 693.00 | | | 844 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 363.00 | | | 239 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 489.00 | 25 682.00 | 2 940.00 | 164 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 489.00 | 25 682.00 | 2 940.00 | 164 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 610.00 | 83 610.00 | | 83 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 206.00 | | 80 206.00 | 80 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 959.00 | 74 323.00 | 189 635.00 | 263 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 008.00 | | | 72 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 669.00 | 31 310.00 | 12 359.00 | 43 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 113.00 | 231 272.00 | 269 841.00 | 501 113.00 |