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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 037.00 | 48 969.00 | 4 068.00 | 53 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 121.00 | 169 193.00 | 52 928.00 | 222 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 517.00 | 218 162.00 | 667 355.00 | 885 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BT Marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BZ Autres créances | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CF Disponibilités | 59 914.00 | | 59 914.00 | 59 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 371.00 | | 78 371.00 | 78 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 888.00 | 218 162.00 | 745 726.00 | 963 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 449 008.00 | 401 817.00 | | 449 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 608.00 | 47 191.00 | | 11 608.00 |
DL TOTAL (I) | 461 716.00 | 450 108.00 | | 461 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 752.00 | 112 921.00 | | 33 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 981.00 | 81 607.00 | | 143 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 031.00 | 32 605.00 | | 38 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 707.00 | 67 331.00 | | 67 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444.00 | 712.00 | | 444.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 60.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 009.00 | 295 236.00 | | 284 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 726.00 | 745 344.00 | | 745 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 981.00 | | | 143 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 773 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 665.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -665.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 6 672.00 | | 2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 285.00 | 758 108.00 | | 773 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 677.00 | 710 917.00 | | 761 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 608.00 | 47 191.00 | | 11 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 467.00 | | 4 200.00 | 890 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 150.00 | 885 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 150.00 | 275 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 108.00 | | 4 200.00 | 280 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 816.00 | 20 496.00 | 9 150.00 | 206 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 816.00 | 20 496.00 | 9 150.00 | 206 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 707.00 | 67 707.00 | | 67 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
UX Autres créances clients | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
VI Groupe et associés | 143 981.00 | | 143 981.00 | 143 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 182.00 | | | 79 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 141.00 | 17 782.00 | 12 359.00 | 30 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 009.00 | 140 028.00 | 143 981.00 | 284 009.00 |