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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 637.00 | 43 739.00 | 7 899.00 | 51 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 312.00 | 150 829.00 | 56 483.00 | 207 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 308.00 | 194 568.00 | 674 740.00 | 869 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BT Marchandises | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BZ Autres créances | 44 857.00 | | 44 857.00 | 44 857.00 |
CF Disponibilités | 75 780.00 | | 75 780.00 | 75 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 514.00 | | 129 514.00 | 129 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 822.00 | 194 568.00 | 804 254.00 | 998 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 355 461.00 | 326 318.00 | | 355 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 356.00 | 29 143.00 | | 46 356.00 |
DL TOTAL (I) | 402 915.00 | 356 561.00 | | 402 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 635.00 | 263 959.00 | | 189 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 922.00 | 80 206.00 | | 88 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 768.00 | 83 610.00 | | 46 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 520.00 | 70 263.00 | | 71 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 491.00 | 3 075.00 | | 4 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 337.00 | 501 113.00 | | 401 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 254.00 | 857 674.00 | | 804 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 864 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 864 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 608.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -608.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 2 807.00 | | 5 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 556.00 | 491 892.00 | | 449 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 526.00 | 353 144.00 | | 368 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 356.00 | 29 143.00 | | 46 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 462.00 | | | 863 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 103.00 | | | 253 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 231.00 | 17 272.00 | 9 935.00 | 187 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 231.00 | 17 272.00 | 9 935.00 | 187 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 922.00 | 28 716.00 | 60 206.00 | 88 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 635.00 | 76 714.00 | 112 921.00 | 189 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 324.00 | | | 74 324.00 |
VP Divers | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 184.00 | 46 825.00 | 12 359.00 | 59 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 337.00 | 228 209.00 | 173 127.00 | 401 337.00 |