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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 637.00 | 46 632.00 | 5 005.00 | 51 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 471.00 | 160 184.00 | 68 287.00 | 228 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 467.00 | 206 816.00 | 683 651.00 | 890 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BZ Autres créances | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CF Disponibilités | 47 743.00 | | 47 743.00 | 47 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 693.00 | | 61 693.00 | 61 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 160.00 | 206 816.00 | 745 344.00 | 952 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 401 817.00 | 355 461.00 | | 401 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 191.00 | 46 356.00 | | 47 191.00 |
DL TOTAL (I) | 450 108.00 | 402 915.00 | | 450 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 921.00 | 189 635.00 | | 112 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 607.00 | 88 922.00 | | 81 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 605.00 | 46 768.00 | | 32 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 331.00 | 71 520.00 | | 67 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 712.00 | 4 491.00 | | 712.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 236.00 | 401 337.00 | | 295 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 344.00 | 804 254.00 | | 745 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 307.00 | | 28 459.00 | 869 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 890 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 280 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 949.00 | | 28 459.00 | 258 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 568.00 | 19 548.00 | 7 300.00 | 194 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 568.00 | 19 548.00 | 7 300.00 | 194 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 667.00 | 60.00 | 81 607.00 | 81 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 921.00 | 79 181.00 | 33 739.00 | 112 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 714.00 | | | 76 714.00 |
VP Divers | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 331.00 | 67 331.00 | | 67 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 141.00 | 13 782.00 | 12 359.00 | 26 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 236.00 | 179 890.00 | 115 346.00 | 295 236.00 |