| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 577.00 | 24 840.00 | 8 737.00 | 33 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 799.00 | 193 983.00 | 97 816.00 | 291 799.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 901.00 | 218 823.00 | 721 078.00 | 939 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BT Marchandises | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BZ Autres créances | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CF Disponibilités | 249 678.00 | | 249 678.00 | 249 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 994.00 | | 270 994.00 | 270 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 895.00 | 218 823.00 | 992 072.00 | 1 210 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 513 121.00 | 460 616.00 | | 513 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 537.00 | 52 504.00 | | 100 537.00 |
DL TOTAL (I) | 614 758.00 | 514 221.00 | | 614 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 646.00 | 165 509.00 | | 149 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 888.00 | 88 133.00 | | 94 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 881.00 | 20 839.00 | | 39 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 856.00 | 53 909.00 | | 92 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44.00 | 4 280.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 314.00 | 332 668.00 | | 377 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 072.00 | 846 889.00 | | 992 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 888.00 | | | 94 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 770.00 | | 588 770.00 | 588 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 770.00 | | 588 770.00 | 588 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 145.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 122.00 | 79 500.00 | | 51 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 122.00 | 79 500.00 | | 51 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | 35.00 | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 758.00 | 79 465.00 | | 49 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 090.00 | 2 227.00 | | 7 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 570.00 | 531 834.00 | | 711 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 033.00 | 479 329.00 | | 611 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 537.00 | 52 504.00 | | 100 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 846.00 | | 41 015.00 | 905 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 960.00 | 939 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 960.00 | 329 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 487.00 | | 41 015.00 | 295 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 359.00 | | | 12 359.00 |