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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 705.00 | 91 340.00 | 87 365.00 | 178 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 495.00 | 20 067.00 | 35 427.00 | 55 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 909.00 | 111 408.00 | 132 501.00 | 243 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 878.00 | 18 442.00 | 273 436.00 | 291 878.00 |
BZ Autres créances | 66 534.00 | | 66 534.00 | 66 534.00 |
CF Disponibilités | 164 237.00 | | 164 237.00 | 164 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 655.00 | 18 442.00 | 529 212.00 | 547 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 563.00 | 129 850.00 | 661 713.00 | 791 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 234 476.00 | 163 625.00 | | 234 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 462.00 | 70 851.00 | | 40 462.00 |
DL TOTAL (I) | 278 238.00 | 237 776.00 | | 278 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 024.00 | 13 672.00 | | 21 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 024.00 | 13 672.00 | | 21 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 155.00 | 3 264.00 | | 73 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 845.00 | 35 239.00 | | 38 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 438.00 | 62 538.00 | | 123 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 967.00 | 80 955.00 | | 117 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 452.00 | 181 995.00 | | 362 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 713.00 | 433 444.00 | | 661 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 669.00 | | 1 070 669.00 | 1 070 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 669.00 | | 1 070 669.00 | 1 070 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 756.00 | 168.00 | | 3 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 988.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 756.00 | 101 928.00 | | 3 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | 42 687.00 | | 1 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | 48 100.00 | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 034.00 | 53 828.00 | | 2 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 565.00 | 32 395.00 | | 6 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 680.00 | 805 800.00 | | 1 076 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 219.00 | 734 949.00 | | 1 036 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 462.00 | 70 851.00 | | 40 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 671.00 | | 123 238.00 | 120 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 962.00 | | 123 238.00 | 110 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 046.00 | 52 362.00 | | 59 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 046.00 | 52 362.00 | | 59 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 672.00 | 7 352.00 | | 13 672.00 |
6T Sur comptes clients | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 114.00 | 7 352.00 | | 32 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 438.00 | 123 438.00 | | 123 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 558.00 | 68 558.00 | | 68 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
UX Autres créances clients | 269 820.00 | | | 269 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
VB T. V. A. | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 155.00 | 28 806.00 | 44 349.00 | 73 155.00 |
VI Groupe et associés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 244.00 | | | 92 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 127.00 | 383 417.00 | 9 709.00 | 393 127.00 |
VW T.V.A. | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 452.00 | 318 102.00 | 44 349.00 | 362 452.00 |