| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 399.00 | 240 130.00 | 163 269.00 | 403 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 185.00 | 44 819.00 | 74 366.00 | 119 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 551.00 | 284 948.00 | 256 603.00 | 541 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 982.00 | 20 336.00 | 452 647.00 | 472 982.00 |
BZ Autres créances | 108 052.00 | | 108 052.00 | 108 052.00 |
CF Disponibilités | 244 499.00 | | 244 499.00 | 244 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 438.00 | 20 336.00 | 834 102.00 | 854 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 989.00 | 305 284.00 | 1 090 705.00 | 1 395 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 300.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 322 611.00 | 194 554.00 | | 322 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 464.00 | 132 257.00 | | 59 464.00 |
DL TOTAL (I) | 431 575.00 | 372 111.00 | | 431 575.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 994.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 994.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 886.00 | 48 134.00 | | 101 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | 34 001.00 | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 161.00 | 195 818.00 | | 288 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 799.00 | 162 603.00 | | 159 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 592.00 | 5 649.00 | | 17 592.00 |
EA Autres dettes | 90 607.00 | 108 546.00 | | 90 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 129.00 | 554 750.00 | | 659 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 705.00 | 958 855.00 | | 1 090 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 082.00 | 528 490.00 | | 588 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 873.00 | | 1 459 873.00 | 1 459 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 873.00 | | 1 459 873.00 | 1 459 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 722.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 1 250.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502.00 | 1 250.00 | | 1 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | 1 858.00 | | 2 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | 6 427.00 | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | -5 177.00 | | -818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 303.00 | 38 802.00 | | 12 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 089.00 | 1 605 603.00 | | 1 500 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 625.00 | 1 473 346.00 | | 1 440 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 464.00 | 132 257.00 | | 59 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 223.00 | | 149 312.00 | 394 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 984.00 | 541 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 984.00 | 522 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 286.00 | | 141 282.00 | 383 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 938.00 | | 8 030.00 | 10 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 910.00 | 75 023.00 | 1 984.00 | 211 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 910.00 | 75 023.00 | 1 984.00 | 211 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
6T Sur comptes clients | 18 614.00 | 1 722.00 | | 18 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 614.00 | 1 722.00 | | 18 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 608.00 | 1 722.00 | 31 994.00 | 50 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 722.00 | 31 994.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 161.00 | 288 161.00 | | 288 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 506.00 | 56 506.00 | | 56 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 129.00 | 88 129.00 | | 88 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 607.00 | 90 607.00 | | 90 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
UX Autres créances clients | 449 057.00 | 449 057.00 | | 449 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VB T. V. A. | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 886.00 | 30 839.00 | 71 047.00 | 101 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 815.00 | | | 119 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 079.00 | | | 66 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
VP Divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 906.00 | 609 938.00 | 18 968.00 | 628 906.00 |
VW T.V.A. | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 129.00 | 588 082.00 | 71 047.00 | 659 129.00 |