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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 966.00 | 132 953.00 | 114 013.00 | 246 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 507.00 | 29 022.00 | 28 485.00 | 57 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 182.00 | 161 974.00 | 152 207.00 | 314 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 333.00 | 18 442.00 | 307 890.00 | 326 333.00 |
BZ Autres créances | 53 835.00 | | 53 835.00 | 53 835.00 |
CF Disponibilités | 220 690.00 | | 220 690.00 | 220 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 238.00 | 18 442.00 | 608 796.00 | 627 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 420.00 | 180 417.00 | 761 003.00 | 941 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 274 938.00 | 234 476.00 | | 274 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 117.00 | 40 462.00 | | 59 117.00 |
DL TOTAL (I) | 337 354.00 | 278 238.00 | | 337 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 978.00 | 21 024.00 | | 22 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 978.00 | 21 024.00 | | 22 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 364.00 | 73 155.00 | | 44 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 099.00 | 38 845.00 | | 45 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 547.00 | 123 438.00 | | 185 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 660.00 | 117 967.00 | | 125 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 002.00 | | |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 671.00 | 362 452.00 | | 400 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 003.00 | 661 713.00 | | 761 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 346.00 | 318 102.00 | | 385 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 889.00 | | 1 148 889.00 | 1 148 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 889.00 | | 1 148 889.00 | 1 148 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 3 756.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 721.00 | 3 756.00 | | 14 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 121.00 | 1 722.00 | | 3 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 358.00 | 1 722.00 | | 6 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 364.00 | 2 034.00 | | 8 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | 6 565.00 | | 5 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 968.00 | 1 076 680.00 | | 1 165 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 852.00 | 1 036 219.00 | | 1 106 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 117.00 | 40 462.00 | | 59 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 909.00 | | 78 820.00 | 243 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 547.00 | 314 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 547.00 | 304 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 200.00 | | 78 820.00 | 234 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 408.00 | 50 570.00 | 3.00 | 111 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 408.00 | 50 570.00 | 3.00 | 111 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 024.00 | 1 954.00 | | 21 024.00 |
6T Sur comptes clients | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 466.00 | 1 954.00 | | 39 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 954.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 547.00 | 185 547.00 | | 185 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
UX Autres créances clients | 304 275.00 | | | 304 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
VB T. V. A. | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 364.00 | 29 039.00 | 15 325.00 | 44 364.00 |
VI Groupe et associés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 258.00 | 406 548.00 | 9 709.00 | 416 258.00 |
VW T.V.A. | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 671.00 | 385 346.00 | 15 325.00 | 400 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |