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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 402.00 | 299 490.00 | 143 912.00 | 443 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 530.00 | 67 384.00 | 75 146.00 | 142 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 826.00 | 366 875.00 | 233 951.00 | 600 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 987.00 | 11 477.00 | 286 510.00 | 297 987.00 |
BZ Autres créances | 55 204.00 | | 55 204.00 | 55 204.00 |
CF Disponibilités | 324 510.00 | | 324 510.00 | 324 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 527.00 | 11 477.00 | 695 050.00 | 706 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 353.00 | 378 352.00 | 929 001.00 | 1 307 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 382 075.00 | 322 611.00 | | 382 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 960.00 | 59 464.00 | | 86 960.00 |
DL TOTAL (I) | 518 535.00 | 431 575.00 | | 518 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 046.00 | 101 886.00 | | 71 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | 1 084.00 | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 994.00 | 288 161.00 | | 127 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 797.00 | 159 799.00 | | 138 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 592.00 | | |
EA Autres dettes | 70 994.00 | 90 607.00 | | 70 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 466.00 | 659 129.00 | | 410 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 001.00 | 1 090 705.00 | | 929 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 551.00 | 64 675.00 | | 541 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 894.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | 14 894.00 | | 5 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 400.00 | 600 826.00 | | 5 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585 932.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 583.00 | 63 349.00 | | 522 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 968.00 | 1 326.00 | | 18 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 948.00 | 81 926.00 | | 284 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 948.00 | 81 926.00 | | 284 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 336.00 | | 8 859.00 | 20 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 336.00 | | 8 859.00 | 20 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 336.00 | | 8 859.00 | 20 336.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 994.00 | 127 994.00 | | 127 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
UX Autres créances clients | 282 804.00 | 282 804.00 | | 282 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VB T. V. A. | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 046.00 | 23 379.00 | 47 667.00 | 71 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 935.00 | | | 63 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 073.00 | 359 180.00 | 14 894.00 | 374 073.00 |
VW T.V.A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 466.00 | 362 799.00 | 47 667.00 | 410 466.00 |