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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 238.00 | 298 278.00 | 120 960.00 | 419 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 991.00 | 78 586.00 | 52 405.00 | 130 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 123.00 | 376 864.00 | 188 259.00 | 565 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 622.00 | | 276 622.00 | 276 622.00 |
BZ Autres créances | 78 609.00 | | 78 609.00 | 78 609.00 |
CF Disponibilités | 354 120.00 | | 354 120.00 | 354 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 903.00 | | 755 903.00 | 755 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 025.00 | 376 864.00 | 944 162.00 | 1 321 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 469 035.00 | 382 075.00 | | 469 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 187.00 | 86 960.00 | | 18 187.00 |
DL TOTAL (I) | 536 722.00 | 518 535.00 | | 536 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 994.00 | 71 046.00 | | 49 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 1 635.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 769.00 | 127 994.00 | | 189 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 648.00 | 138 797.00 | | 133 648.00 |
EA Autres dettes | 33 601.00 | 70 994.00 | | 33 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 440.00 | 410 466.00 | | 407 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 162.00 | 929 001.00 | | 944 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 826.00 | | 24 296.00 | 600 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 565 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 550 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 932.00 | | 24 296.00 | 585 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 875.00 | 69 939.00 | 59 950.00 | 366 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 875.00 | 69 939.00 | 59 950.00 | 366 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 769.00 | 189 769.00 | | 189 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 217.00 | 56 217.00 | | 56 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
UX Autres créances clients | 276 622.00 | 276 622.00 | | 276 622.00 |
VB T. V. A. | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 994.00 | 24 584.00 | 25 410.00 | 49 994.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 177.00 | 370 283.00 | 14 894.00 | 385 177.00 |
VW T.V.A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 440.00 | 382 030.00 | 25 410.00 | 407 440.00 |