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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 478.00 | | 2 378 478.00 | 2 378 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 260 326.00 | | 260 326.00 | 260 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 492 276.00 | | 2 492 276.00 | 2 492 276.00 |
CF Disponibilités | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 629.00 | | 2 775 629.00 | 2 775 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 108.00 | | 5 154 108.00 | 5 154 108.00 |
CU Autres participations | 2 363 245.00 | | 2 363 245.00 | 2 363 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 360.00 | | | 2 257 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 272.00 | | | 157 272.00 |
DG Autres réserves | 1 694 803.00 | | | 1 694 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 985.00 | | | 278 985.00 |
DL TOTAL (I) | 4 388 421.00 | | | 4 388 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 629.00 | | | 729 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 686.00 | | | 765 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 108.00 | | | 5 154 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 245.00 | | | 134 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 479.00 | | | 43 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 214.00 | | | 552 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 229.00 | | | 273 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 985.00 | | | 278 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 656.00 | | | 2 385 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 378 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385 656.00 | | | 2 385 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 944.00 | 96 503.00 | 409 724.00 | 727 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 326.00 | | | 93 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 805.00 | 279 071.00 | 12 734.00 | 291 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 687.00 | 134 246.00 | 409 724.00 | 765 687.00 |