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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 380.00 | | 2 831 380.00 | 2 831 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 462 978.00 | | 462 978.00 | 462 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 196 535.00 | | 2 196 535.00 | 2 196 535.00 |
CF Disponibilités | 117 898.00 | | 117 898.00 | 117 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 435.00 | | 2 795 435.00 | 2 795 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 815.00 | | 5 626 815.00 | 5 626 815.00 |
CU Autres participations | 2 823 162.00 | | 2 823 162.00 | 2 823 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 360.00 | 2 257 360.00 | | 2 257 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 222.00 | 157 273.00 | | 171 222.00 |
DG Autres réserves | 1 928 236.00 | 1 694 804.00 | | 1 928 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 143.00 | 278 985.00 | | 87 143.00 |
DL TOTAL (I) | 4 443 961.00 | 4 388 422.00 | | 4 443 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 146.00 | 729 629.00 | | 1 130 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 482.00 | 4 542.00 | | 29 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 986.00 | 31 515.00 | | 5 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 854.00 | 765 687.00 | | 1 182 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 626 815.00 | 5 154 108.00 | | 5 626 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 162 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 686.00 | 43 479.00 | | 19 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 633.00 | 551 845.00 | | 380 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 490.00 | 272 860.00 | | 293 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 143.00 | 278 985.00 | | 87 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 479.00 | | | 2 378 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 831 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 831 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378 479.00 | | | 2 378 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
UP Prêts | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 546.00 | 170 391.00 | 703 040.00 | 1 128 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 070.00 | | | 99 070.00 |
VP Divers | 462 978.00 | | | 462 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 720.00 | 481 002.00 | 5 718.00 | 486 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 854.00 | 224 699.00 | 703 040.00 | 1 182 854.00 |