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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 342 040.00 | | 342 040.00 | 342 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 705.00 | | 2 999 705.00 | 2 999 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 571 752.00 | | 571 752.00 | 571 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 732 434.00 | | 1 732 434.00 | 1 732 434.00 |
CF Disponibilités | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 326 144.00 | | 2 326 144.00 | 2 326 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 325 850.00 | | 5 325 850.00 | 5 325 850.00 |
CU Autres participations | 2 656 307.00 | | 2 656 307.00 | 2 656 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 360.00 | 2 257 360.00 | | 2 257 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 779.00 | 175 579.00 | | 179 779.00 |
DG Autres réserves | 2 070 503.00 | 2 011 022.00 | | 2 070 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 334.00 | 83 998.00 | | 22 334.00 |
DL TOTAL (I) | 4 529 976.00 | 4 527 959.00 | | 4 529 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 399.00 | 959 713.00 | | 786 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 632.00 | | 2 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 897.00 | 10 375.00 | | 6 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 873.00 | 972 720.00 | | 795 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 325 850.00 | 5 500 679.00 | | 5 325 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 604.00 | | | 184 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 875.00 | | | -22 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 474.00 | -562.00 | | -1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 158.00 | 303 641.00 | | 253 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 824.00 | 219 643.00 | | 230 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 334.00 | 83 998.00 | | 22 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 206.00 | | | 3 002 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 998 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 2 999 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 848.00 | | | 3 000 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 040.00 | | 342 040.00 | 342 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 399.00 | 175 131.00 | 611 269.00 | 786 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 300.00 | | | 172 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 752.00 | 571 752.00 | | 571 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 992.00 | 587 952.00 | 342 040.00 | 929 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 873.00 | 184 605.00 | 611 269.00 | 795 873.00 |