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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 040.00 | | 342 040.00 | 342 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 705.00 | | 2 999 705.00 | 2 999 705.00 |
BZ Autres créances | 506 693.00 | | 506 693.00 | 506 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 064.00 | | 1 700 064.00 | 1 700 064.00 |
CF Disponibilités | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 231.00 | | 2 221 231.00 | 2 221 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 937.00 | | 5 220 937.00 | 5 220 937.00 |
CU Autres participations | 2 656 307.00 | | 2 656 307.00 | 2 656 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 360.00 | | | 2 257 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 896.00 | | | 180 896.00 |
DG Autres réserves | 2 091 720.00 | | | 2 091 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 473.00 | | | -143 473.00 |
DL TOTAL (I) | 4 386 503.00 | | | 4 386 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 277.00 | | | 702 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 552.00 | | | 108 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
EA Autres dettes | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 434.00 | | | 834 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 937.00 | | | 5 220 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 216.00 | | | 309 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 700.00 | | | -70 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 134.00 | | | 111 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 608.00 | | | 254 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 473.00 | | | -143 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 706.00 | | | 2 999 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 999 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998 348.00 | | | 2 998 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 134.00 | 108 134.00 | | 108 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 040.00 | | 342 040.00 | 342 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 278.00 | 177 060.00 | 525 218.00 | 702 278.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 076.00 | | | 84 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 693.00 | 506 693.00 | | 506 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 886.00 | 512 845.00 | 342 040.00 | 854 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 434.00 | 309 217.00 | 525 218.00 | 834 434.00 |