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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 342 040.00 | | 342 040.00 | 342 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 206.00 | | 3 002 206.00 | 3 002 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
BZ Autres créances | 251 856.00 | | 251 856.00 | 251 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 725 853.00 | | 1 725 853.00 | 1 725 853.00 |
CF Disponibilités | 480 031.00 | | 480 031.00 | 480 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 473.00 | | 2 498 473.00 | 2 498 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 500 679.00 | | 5 500 679.00 | 5 500 679.00 |
CU Autres participations | 2 656 308.00 | | 2 656 308.00 | 2 656 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 360.00 | 2 257 360.00 | | 2 257 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 579.00 | 171 222.00 | | 175 579.00 |
DG Autres réserves | 2 011 022.00 | 1 928 236.00 | | 2 011 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 998.00 | 87 143.00 | | 83 998.00 |
DL TOTAL (I) | 4 527 959.00 | 4 443 961.00 | | 4 527 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 713.00 | 1 130 146.00 | | 959 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 29 482.00 | | 2 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 375.00 | 5 986.00 | | 10 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 720.00 | 1 182 854.00 | | 972 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500 679.00 | 5 626 815.00 | | 5 500 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 187 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 854.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -562.00 | 19 686.00 | | -562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 641.00 | 380 633.00 | | 303 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 643.00 | 293 490.00 | | 219 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 998.00 | 87 143.00 | | 83 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 380.00 | | 586 446.00 | 2 831 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 718.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415 620.00 | 3 000 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 620.00 | 3 002 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 831 380.00 | | 585 088.00 | 2 831 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 040.00 | | 342 040.00 | 342 040.00 |
UX Autres créances clients | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 793.00 | 172 939.00 | 712 375.00 | 958 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 047.00 | | | 170 047.00 |
VP Divers | 251 856.00 | 251 856.00 | | 251 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 630.00 | 292 590.00 | 342 040.00 | 634 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 720.00 | 186 866.00 | 712 375.00 | 972 720.00 |