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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 584.00 | 26 074.00 | 3 510.00 | 29 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 391.00 | 48 105.00 | 37 286.00 | 85 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 927.00 | 14 103.00 | 12 824.00 | 26 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 118.00 | 88 282.00 | 54 835.00 | 143 118.00 |
BT Marchandises | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
BZ Autres créances | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CF Disponibilités | 72 217.00 | | 72 217.00 | 72 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 984.00 | | 118 984.00 | 118 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 102.00 | 88 282.00 | 173 820.00 | 262 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
DH Report à nouveau | | 31 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 933.00 | 30 711.00 | | 33 933.00 |
DL TOTAL (I) | 92 671.00 | 78 738.00 | | 92 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 314.00 | 28 214.00 | | 22 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 526.00 | 32 900.00 | | 35 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 309.00 | 23 750.00 | | 23 309.00 |
EA Autres dettes | | 3 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 149.00 | 88 162.00 | | 81 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 820.00 | 166 900.00 | | 173 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 798.00 | 65 854.00 | | 64 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 304.00 | | 169 304.00 | 169 304.00 |
FG Production vendue services | 103 378.00 | | 103 378.00 | 103 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 682.00 | | 272 682.00 | 272 682.00 |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 122.00 | |
GE Autres charges | | | 6 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 25.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 25.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 3 675.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 5 159.00 | | 5 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 209.00 | 246 034.00 | | 273 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 276.00 | 215 323.00 | | 239 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 933.00 | 30 711.00 | | 33 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 338.00 | | 24 980.00 | 119 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 143 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 141 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 622.00 | | 24 480.00 | 118 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | 500.00 | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 360.00 | 27 122.00 | 1 200.00 | 62 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 360.00 | 27 122.00 | 1 200.00 | 62 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 308.00 | 5 957.00 | 16 351.00 | 22 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 643.00 | 23 503.00 | 1 140.00 | 24 643.00 |
VW T.V.A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 149.00 | 64 798.00 | 16 351.00 | 81 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | 674.00 | | 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 594.00 | 4 235.00 | | 4 594.00 |
ST Autres comptes | 11 353.00 | 11 766.00 | | 11 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 934.00 | 8 253.00 | | 13 934.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 758.00 | 7 554.00 | | 6 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | 406.00 | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 828.00 | 1 080.00 | | 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 777.00 | 37 323.00 | | 43 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 302.00 | 21 764.00 | | 23 302.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 639.00 | 31 807.00 | | 36 639.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |