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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 625.00 | 130 434.00 | 34 192.00 | 164 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 262.00 | 23 439.00 | 32 823.00 | 56 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 463.00 | 153 873.00 | 67 591.00 | 221 463.00 |
BT Marchandises | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
BZ Autres créances | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CF Disponibilités | 96 390.00 | | 96 390.00 | 96 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 793.00 | | 142 793.00 | 142 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 256.00 | 153 873.00 | 210 383.00 | 364 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 408.00 | 64 188.00 | | 72 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 868.00 | 28 220.00 | | 46 868.00 |
DL TOTAL (I) | 135 776.00 | 108 908.00 | | 135 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 128.00 | 42 106.00 | | 31 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 305.00 | 18 148.00 | | 30 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 921.00 | 17 862.00 | | 12 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 057.00 | | |
EA Autres dettes | 253.00 | 606.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 608.00 | 81 779.00 | | 74 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 383.00 | 190 686.00 | | 210 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 685.00 | 50 661.00 | | 52 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 476.00 | | 14 988.00 | 206 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 899.00 | | 14 988.00 | 205 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 651.00 | 37 221.00 | | 116 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 651.00 | 37 221.00 | | 116 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VB T. V. A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 118.00 | 9 195.00 | 21 923.00 | 31 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 463.00 | 29 963.00 | 500.00 | 30 463.00 |
VW T.V.A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 608.00 | 52 685.00 | 21 923.00 | 74 608.00 |