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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 165.00 | 155 430.00 | 21 735.00 | 177 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 262.00 | 31 860.00 | 24 402.00 | 56 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 002.00 | 187 289.00 | 46 713.00 | 234 002.00 |
BT Marchandises | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 464.00 | | 52 464.00 | 52 464.00 |
BZ Autres créances | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CF Disponibilités | 58 748.00 | | 58 748.00 | 58 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 789.00 | | 147 789.00 | 147 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 791.00 | 187 289.00 | 194 502.00 | 381 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 276.00 | 72 408.00 | | 94 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 971.00 | 46 868.00 | | 35 971.00 |
DL TOTAL (I) | 146 747.00 | 135 776.00 | | 146 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 930.00 | 31 128.00 | | 21 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 568.00 | 30 305.00 | | 19 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 671.00 | 12 921.00 | | 5 671.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 253.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 755.00 | 74 608.00 | | 47 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 502.00 | 210 383.00 | | 194 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 818.00 | 52 685.00 | | 30 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 463.00 | | 12 539.00 | 221 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 887.00 | | 12 539.00 | 220 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 873.00 | 33 417.00 | | 153 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 873.00 | 33 417.00 | | 153 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 923.00 | 4 985.00 | 16 938.00 | 21 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 756.00 | 30 818.00 | 16 938.00 | 47 756.00 |