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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 584.00 | 28 914.00 | 670.00 | 29 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 710.00 | 72 930.00 | 41 780.00 | 114 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 877.00 | 17 761.00 | 12 116.00 | 29 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 386.00 | 119 605.00 | 55 781.00 | 175 386.00 |
BT Marchandises | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 137.00 | | 35 137.00 | 35 137.00 |
BZ Autres créances | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CF Disponibilités | 67 312.00 | | 67 312.00 | 67 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 550.00 | | 124 550.00 | 124 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 936.00 | 119 605.00 | 180 331.00 | 299 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 171.00 | 42 238.00 | | 56 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 017.00 | 33 933.00 | | 33 017.00 |
DL TOTAL (I) | 105 688.00 | 92 671.00 | | 105 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 355.00 | 22 314.00 | | 16 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 834.00 | 35 526.00 | | 37 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 770.00 | 23 309.00 | | 19 770.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 643.00 | 81 149.00 | | 74 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 331.00 | 173 820.00 | | 180 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 311.00 | 64 798.00 | | 64 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 118.00 | | 32 613.00 | 143 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 175 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345.00 | 174 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 901.00 | | 32 613.00 | 141 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 282.00 | 31 613.00 | 290.00 | 88 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 282.00 | 31 613.00 | 290.00 | 88 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 350.00 | 6 017.00 | 10 333.00 | 16 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 767.00 | 41 627.00 | 1 140.00 | 42 767.00 |
VW T.V.A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 644.00 | 64 311.00 | 10 333.00 | 74 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | 423.00 | | 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 243.00 | 4 594.00 | | 4 243.00 |
ST Autres comptes | 13 753.00 | 11 353.00 | | 13 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 706.00 | 13 934.00 | | 20 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 424.00 | 6 758.00 | | 3 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | 405.00 | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 209.00 | 828.00 | | 1 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 066.00 | 43 777.00 | | 49 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 130.00 | 23 302.00 | | 23 130.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 126.00 | 36 639.00 | | 42 126.00 |