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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 291.00 | 102 687.00 | 49 604.00 | 152 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 609.00 | 13 965.00 | 39 644.00 | 53 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 476.00 | 116 651.00 | 89 824.00 | 206 476.00 |
BT Marchandises | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
BZ Autres créances | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CF Disponibilités | 40 805.00 | | 40 805.00 | 40 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 862.00 | | 100 862.00 | 100 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 338.00 | 116 651.00 | 190 686.00 | 307 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 64 188.00 | 56 171.00 | | 64 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 220.00 | 33 017.00 | | 28 220.00 |
DL TOTAL (I) | 108 908.00 | 105 688.00 | | 108 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 106.00 | 16 355.00 | | 42 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 148.00 | 37 834.00 | | 18 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 862.00 | 19 770.00 | | 17 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 684.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 779.00 | 74 643.00 | | 81 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 686.00 | 180 331.00 | | 190 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 661.00 | 64 311.00 | | 50 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 746.00 | | 71 695.00 | 174 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 966.00 | 206 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 966.00 | 205 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 170.00 | | 71 695.00 | 174 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 605.00 | 36 887.00 | 39 841.00 | 119 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 605.00 | 36 887.00 | 39 841.00 | 119 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 092.00 | 10 975.00 | 24 282.00 | 42 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 921.00 | 46 421.00 | 500.00 | 46 921.00 |
VW T.V.A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 778.00 | 50 661.00 | 24 282.00 | 81 778.00 |